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华安中证全指证券公司ETF

(516200)

净值:
0.9881
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9881 2025-04-30
  • 净值走势
华安中证全指证券公司ETF(516200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98810.25%
2025-04-290.9856-0.26%
2025-04-280.9882-0.74%
2025-04-250.99560.82%
2025-04-240.9875-0.48%
2025-04-230.99230.14%
2025-04-220.9909-0.18%
2025-04-210.99270.55%
基金全称 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 苏卿云
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 3.97亿元 份额规模 3.8260亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -4.87%
最近三月 -4.72%
最近六月 0.00%
最近一年 17.24%
最近两年 10.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券2,117,750.0056,162,730.0014.13
300059东方财富2,418,114.0054,601,014.1213.74
601211国泰君安2,342,824.0040,296,572.8010.14
601688华泰证券1,109,900.0018,357,746.004.62
600999招商证券805,100.0014,306,627.003.60
600958东方证券1,134,408.0010,708,811.522.69
000776广发证券642,100.0010,350,652.002.60
000166申万宏源1,956,100.009,643,573.002.43
601377兴业证券1,499,430.008,816,648.402.22
601995中金公司253,900.008,767,167.002.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业393,606,764.8499.04100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.04-1.03397,416,279.67
2024-12-3198.86-1.21422,997,383.80
2024-09-3098.97-1.16449,724,882.39
2024-06-3098.72-1.38324,191,381.37
2024-03-3199.13-0.98345,724,904.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-14-苏卿云11476.75
2021-03-092022-07-18倪斌496-12.87
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