基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指证券公司ETF(516200) |
净值：
1.2744
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.2744 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,474,414.00 | 57,233,195.82 | 15.01 |
| 600030 | 中信证券 | 1,909,850.00 | 52,750,057.00 | 13.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,210,224.00 | 42,347,891.84 | 11.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,000,700.00 | 17,822,467.00 | 4.67 |
| 600999 | 招商证券 | 726,000.00 | 12,770,340.00 | 3.35 |
| 600958 | 东方证券 | 1,024,008.00 | 9,912,397.44 | 2.60 |
| 000776 | 广发证券 | 576,900.00 | 9,697,689.00 | 2.54 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,763,400.00 | 8,852,268.00 | 2.32 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,351,730.00 | 8,367,208.70 | 2.19 |
| 601995 | 中金公司 | 228,000.00 | 8,062,080.00 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.47 | 381,296,971.30 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.03 | 397,416,279.67 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.21 | 422,997,383.80 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 1.16 | 449,724,882.39 |
| 2024-06-30 | 98.72 | - | 1.38 | 324,191,381.37 |
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