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华夏中证文娱传媒ETF(516190) |
净值：
1.0604
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0604 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 302,100.00 | 2,120,742.00 | 10.12 |
| 601888 | 中国中免 | 29,071.00 | 1,750,074.20 | 8.35 |
| 300251 | 光线传媒 | 43,720.00 | 923,803.60 | 4.41 |
| 300418 | 昆仑万维 | 25,900.00 | 892,514.00 | 4.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 51,800.00 | 831,908.00 | 3.97 |
| 300002 | 神州泰岳 | 58,800.00 | 777,336.00 | 3.71 |
| 002131 | 利欧股份 | 202,100.00 | 727,560.00 | 3.47 |
| 300058 | 蓝色光标 | 75,500.00 | 709,700.00 | 3.39 |
| 002555 | 三七互娱 | 46,500.00 | 692,850.00 | 3.31 |
| 300413 | 芒果超媒 | 22,300.00 | 616,595.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,013,630.03 | 47.77 | 48.10 |
| 租赁和商务服务业 | 6,295,104.04 | 30.03 | 30.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,256,499.60 | 20.31 | 20.45 |
| 制造业 | 253,764.00 | 1.21 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.54 | 20,962,681.89 |
| 2024-12-31 | 99.19 | - | 0.82 | 34,251,648.17 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 9.17 | 24,656,232.76 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.99 | 20,863,404.12 |
| 2024-03-31 | 99.27 | - | 1.00 | 16,315,615.03 |
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