基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀土产业ETF(516150) |
净值：
1.0867
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.0867 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 10,520,681.00 | 238,398,631.46 | 13.87 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 3,775,463.00 | 100,012,014.87 | 5.82 |
| 000831 | 中国稀土 | 3,095,649.00 | 98,039,203.83 | 5.70 |
| 002600 | 领益智造 | 9,725,004.00 | 88,011,286.20 | 5.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 11,128,800.00 | 83,020,848.00 | 4.83 |
| 002340 | 格林美 | 12,354,400.00 | 80,550,688.00 | 4.69 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,953,961.00 | 76,390,526.52 | 4.44 |
| 600010 | 包钢股份 | 41,867,000.00 | 74,941,930.00 | 4.36 |
| 002202 | 金风科技 | 7,794,479.00 | 69,214,973.52 | 4.03 |
| 600392 | 盛和资源 | 5,824,412.00 | 63,544,334.92 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,653,777,550.59 | 96.22 | 96.68 |
| 采矿业 | 56,818,109.10 | 3.31 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.55 | 1,718,828,857.90 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.44 | 1,638,595,231.67 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.45 | 1,690,014,475.07 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.77 | 1,486,747,405.40 |
| 2024-03-31 | 99.85 | - | 0.25 | 1,608,762,610.11 |
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