基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀土产业ETF(516150) |
净值：
1.3185
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日增长率：
3.62%
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累计净值：1.3185 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 12,888,081.00 | 320,913,216.90 | 13.22 |
| 000831 | 中国稀土 | 3,784,449.00 | 136,694,297.88 | 5.63 |
| 601600 | 中国铝业 | 17,006,600.00 | 119,726,464.00 | 4.93 |
| 002340 | 格林美 | 18,830,800.00 | 119,575,580.00 | 4.93 |
| 002600 | 领益智造 | 13,677,404.00 | 117,488,900.36 | 4.84 |
| 600010 | 包钢股份 | 64,799,000.00 | 115,990,210.00 | 4.78 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 5,568,416.00 | 110,087,584.32 | 4.54 |
| 002202 | 金风科技 | 10,547,579.00 | 108,112,684.75 | 4.45 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,851,461.00 | 101,492,564.12 | 4.18 |
| 600392 | 盛和资源 | 7,141,012.00 | 94,047,128.04 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,319,000,668.76 | 95.54 | 95.89 |
| 采矿业 | 99,432,316.24 | 4.10 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.80 | 2,427,162,190.08 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.55 | 1,718,828,857.90 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.44 | 1,638,595,231.67 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.45 | 1,690,014,475.07 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.77 | 1,486,747,405.40 |
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