基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀土产业ETF(516150) |
净值：
1.0281
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.0281 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 10,780,681.00 | 228,766,050.82 | 13.96 |
| 000831 | 中国稀土 | 3,164,649.00 | 88,768,404.45 | 5.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 11,407,500.00 | 83,845,125.00 | 5.12 |
| 002340 | 格林美 | 12,630,400.00 | 82,476,512.00 | 5.03 |
| 002202 | 金风科技 | 7,966,979.00 | 82,298,893.07 | 5.02 |
| 600010 | 包钢股份 | 42,923,600.00 | 79,837,896.00 | 4.87 |
| 002600 | 领益智造 | 9,938,904.00 | 79,511,232.00 | 4.85 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,057,561.00 | 78,189,200.47 | 4.77 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 3,884,363.00 | 66,772,199.97 | 4.07 |
| 600392 | 盛和资源 | 5,973,412.00 | 61,406,675.36 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.44 | 1,638,595,231.67 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.45 | 1,690,014,475.07 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.77 | 1,486,747,405.40 |
| 2024-03-31 | 99.85 | - | 0.25 | 1,608,762,610.11 |
| 2023-12-31 | 99.89 | - | 0.19 | 1,922,874,271.99 |
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