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华宝中证消费龙头ETF

(516130)

净值:
0.7659
日增长率:
0.33%
累计净值:0.7659 2025-04-30
  • 净值走势
华宝中证消费龙头ETF(516130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.76590.33%
2025-04-290.76340.18%
2025-04-280.76200.04%
2025-04-250.76170.04%
2025-04-240.76140.00%
2025-04-230.76140.20%
2025-04-220.7599-0.01%
2025-04-210.7600-0.01%
基金全称 华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 胡洁
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 1.3989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 -1.20%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.35%
最近两年 -6.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台10,500.0016,390,500.0015.12
000858五粮液107,100.0014,067,585.0012.97
000651格力电器247,400.0011,246,804.0010.37
600887伊利股份351,700.009,875,736.009.11
600690海尔智家207,200.005,664,848.005.22
600660福耀玻璃88,600.005,189,302.004.79
002027分众传媒558,100.003,917,862.003.61
603288海天味业92,053.003,735,510.743.44
601888中国中免53,900.003,244,780.002.99
002311海大集团46,000.002,297,700.002.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,154,466.1986.8388.63
租赁和商务服务业7,162,642.006.616.74
文化、体育和娱乐业1,352,442.001.251.27
住宿和餐饮业1,171,989.001.081.10
农、林、牧、渔业1,128,602.001.041.06
批发和零售业1,011,796.000.930.95
教育251,644.000.230.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.97-2.17108,438,544.75
2024-12-3197.80-2.37108,962,256.81
2024-09-3097.03-2.6393,421,165.35
2024-06-3097.29-2.9265,734,318.57
2024-03-3198.12-2.0870,528,094.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-胡洁1314-23.41
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