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富国中证细分化工产业主题ETF(516120) |
净值：
0.5807
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5807 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 334,681.00 | 23,879,489.35 | 13.70 |
| 000792 | 盐湖股份 | 675,700.00 | 11,122,022.00 | 6.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 390,900.00 | 6,582,756.00 | 3.78 |
| 600160 | 巨化股份 | 239,700.00 | 5,781,564.00 | 3.32 |
| 600346 | 恒力石化 | 375,337.00 | 5,761,422.95 | 3.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 264,206.00 | 5,709,491.66 | 3.28 |
| 002648 | 卫星化学 | 299,182.00 | 5,621,629.78 | 3.23 |
| 002601 | 龙佰集团 | 296,700.00 | 5,242,689.00 | 3.01 |
| 600096 | 云天化 | 228,200.00 | 5,088,860.00 | 2.92 |
| 002493 | 荣盛石化 | 539,750.00 | 4,884,737.50 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,127,440.29 | 98.18 | 98.74 |
| 采矿业 | 2,144,880.00 | 1.23 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.71 | 174,306,632.36 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.68 | 199,072,261.23 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.79 | 186,416,934.22 |
| 2024-03-31 | 99.21 | - | 0.89 | 193,745,005.08 |
| 2023-12-31 | 99.23 | - | 0.97 | 191,925,075.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 272 | -0.09 |
| 2023-10-19 | - | 苏华清 | 550 | -10.44 |
| 2021-03-01 | 2024-08-07 | 曹璐迪 | 1255 | -45.14 |
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