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富国中证细分化工产业主题ETF(516120) |
净值：
0.5939
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.5939 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 372,481.00 | 25,034,448.01 | 12.81 |
| 000792 | 盐湖股份 | 751,500.00 | 12,444,840.00 | 6.37 |
| 002648 | 卫星化学 | 333,582.00 | 7,669,050.18 | 3.92 |
| 600160 | 巨化股份 | 267,600.00 | 6,612,396.00 | 3.38 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 293,006.00 | 6,475,432.60 | 3.31 |
| 600346 | 恒力石化 | 416,737.00 | 6,405,247.69 | 3.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 435,000.00 | 6,320,550.00 | 3.23 |
| 002601 | 龙佰集团 | 330,800.00 | 5,888,240.00 | 3.01 |
| 600096 | 云天化 | 253,500.00 | 5,795,010.00 | 2.96 |
| 000408 | 藏格矿业 | 156,200.00 | 5,598,208.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,491,846.37 | 98.46 | 98.61 |
| 采矿业 | 2,675,589.00 | 1.37 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,271.74 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.39 | 195,501,537.81 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.71 | 174,306,632.36 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.68 | 199,072,261.23 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.79 | 186,416,934.22 |
| 2024-03-31 | 99.21 | - | 0.89 | 193,745,005.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 318 | 3.05 |
| 2023-10-19 | 2025-05-23 | 苏华清 | 582 | -7.23 |
| 2021-03-01 | 2024-08-07 | 曹璐迪 | 1255 | -45.14 |
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