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国泰中证800汽车与零部件ETF

(516110)

净值:
1.2545
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2545 2025-04-29
  • 净值走势
国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.2545-0.06%
2025-04-281.2553-1.39%
2025-04-251.27300.66%
2025-04-241.2646-0.63%
2025-04-231.27262.53%
2025-04-221.2412-0.11%
2025-04-211.24261.59%
2025-04-181.2232-0.17%
基金全称 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 黄岳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.97亿元 份额规模 4.5062亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -3.93%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 16.44%
最近两年 33.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪300,199.00112,544,605.1018.85
601127赛力斯463,700.0058,375,193.009.78
600660福耀玻璃943,627.0055,268,233.399.26
600104上汽集团2,724,493.0043,019,744.477.21
000625长安汽车2,916,023.0037,995,779.696.36
600418江淮汽车1,029,286.0037,054,296.006.21
601689拓普集团397,197.0022,946,070.693.84
600066宇通客车781,658.0020,721,753.583.47
601633长城汽车732,544.0019,119,398.403.20
002920德赛西威162,967.0018,400,603.973.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业590,995,425.3999.0099.99
交通运输、仓储和邮政业26,301.68-0.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.01-1.13596,971,957.20
2024-12-3199.25-0.85527,110,693.53
2024-09-3098.90-0.86823,881,373.07
2024-06-3099.34-0.79569,002,155.70
2024-03-3199.34-0.831,023,750,221.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-23-黄岳71030.28
2021-04-072023-05-23徐成城776-2.30
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