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华夏中证金融科技主题ETF(516100) |
净值：
1.3868
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.3868 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 89,500.00 | 25,561,200.00 | 9.46 |
| 300059 | 东方财富 | 1,070,584.00 | 24,173,786.72 | 8.94 |
| 600570 | 恒生电子 | 720,971.00 | 20,216,026.84 | 7.48 |
| 300339 | 润和软件 | 378,800.00 | 19,667,296.00 | 7.28 |
| 000997 | 新大陆 | 393,000.00 | 11,738,910.00 | 4.34 |
| 002065 | 东华软件 | 1,067,600.00 | 11,124,392.00 | 4.12 |
| 300803 | 指南针 | 169,160.00 | 10,602,948.80 | 3.92 |
| 002152 | 广电运通 | 590,900.00 | 7,829,425.00 | 2.90 |
| 300085 | 银之杰 | 201,700.00 | 7,253,132.00 | 2.68 |
| 300377 | 赢时胜 | 286,205.00 | 7,172,297.30 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,271,430.52 | 67.79 | 68.59 |
| 金融业 | 63,514,863.50 | 23.50 | 23.77 |
| 制造业 | 18,858,623.09 | 6.98 | 7.06 |
| 批发和零售业 | 1,496,874.00 | 0.55 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,208.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 2.10 | 270,333,350.29 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.31 | 380,504,738.13 |
| 2024-09-30 | 97.74 | - | 3.60 | 115,022,059.66 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.61 | 42,399,760.02 |
| 2024-03-31 | 97.94 | - | 2.28 | 45,485,795.35 |
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