基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证金融科技主题ETF(516100) |
净值：
1.0937
|
日增长率：
0.67%
|
累计净值：1.0937 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,523,984.00 | 39,349,266.88 | 10.34 |
| 300033 | 同花顺 | 127,900.00 | 36,771,250.00 | 9.66 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,026,371.00 | 28,728,124.29 | 7.55 |
| 300339 | 润和软件 | 539,000.00 | 26,966,170.00 | 7.09 |
| 300803 | 指南针 | 166,600.00 | 15,985,270.00 | 4.20 |
| 300377 | 赢时胜 | 406,005.00 | 11,189,497.80 | 2.94 |
| 000997 | 新大陆 | 559,700.00 | 11,166,015.00 | 2.93 |
| 002065 | 东华软件 | 1,520,000.00 | 11,035,200.00 | 2.90 |
| 300085 | 银之杰 | 287,000.00 | 10,977,750.00 | 2.89 |
| 002152 | 广电运通 | 841,500.00 | 9,811,890.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,044,837.23 | 65.98 | 66.72 |
| 金融业 | 97,121,858.38 | 25.52 | 25.81 |
| 制造业 | 25,909,945.40 | 6.81 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 2,183,160.00 | 0.57 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,904.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.31 | 380,504,738.13 |
| 2024-09-30 | 97.74 | - | 3.60 | 115,022,059.66 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.61 | 42,399,760.02 |
| 2024-03-31 | 97.94 | - | 2.28 | 45,485,795.35 |
| 2023-12-31 | 99.75 | - | 3.70 | 55,734,516.77 |
微信公众号
证券之星APP
