基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证创新药产业ETF(516080) |
净值：
0.5498
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.5498 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 632,336.00 | 34,803,773.44 | 10.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 755,340.00 | 34,670,106.00 | 9.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 513,857.00 | 15,379,740.01 | 4.43 |
| 000661 | 长春高新 | 129,117.00 | 12,839,394.48 | 3.70 |
| 600196 | 复星医药 | 510,100.00 | 12,675,985.00 | 3.65 |
| 300122 | 智飞生物 | 480,475.00 | 12,636,492.50 | 3.64 |
| 000963 | 华东医药 | 352,300.00 | 12,189,580.00 | 3.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 208,100.00 | 11,366,422.00 | 3.27 |
| 300759 | 康龙化成 | 417,600.00 | 10,732,320.00 | 3.09 |
| 600079 | 人福医药 | 458,100.00 | 10,710,378.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,706,778.42 | 75.90 | 76.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,432,011.42 | 17.11 | 17.24 |
| 批发和零售业 | 21,574,480.00 | 6.21 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,509.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 347,419,017.71 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.82 | 320,172,665.92 |
| 2024-06-30 | 99.01 | - | 1.42 | 258,307,266.29 |
| 2024-03-31 | 99.11 | - | 0.98 | 276,682,202.04 |
| 2023-12-31 | 99.04 | - | 1.00 | 308,298,931.72 |
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