基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证创新药产业ETF(516080) |
净值：
0.7701
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.7701 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 693,536.00 | 48,235,428.80 | 10.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 826,640.00 | 42,902,616.00 | 9.76 |
| 002422 | 科伦药业 | 491,057.00 | 17,638,767.44 | 4.01 |
| 000963 | 华东医药 | 385,000.00 | 15,538,600.00 | 3.54 |
| 000661 | 长春高新 | 143,317.00 | 14,214,180.06 | 3.23 |
| 600196 | 复星医药 | 558,000.00 | 14,000,220.00 | 3.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 226,700.00 | 12,087,644.00 | 2.75 |
| 688235 | 百济神州 | 50,598.00 | 11,821,716.72 | 2.69 |
| 002294 | 信立泰 | 244,700.00 | 11,581,651.00 | 2.64 |
| 000766 | 通化金马 | 424,200.00 | 10,761,954.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,632,675.00 | 80.00 | 80.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,872,055.46 | 15.90 | 15.99 |
| 批发和零售业 | 15,540,844.00 | 3.54 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.65 | 439,518,829.05 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 1.02 | 420,165,897.57 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 347,419,017.71 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.82 | 320,172,665.92 |
| 2024-06-30 | 99.01 | - | 1.42 | 258,307,266.29 |
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