基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证创新药产业ETF(516060) |
净值：
0.6028
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.6028 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 145,920.00 | 10,148,736.00 | 10.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 173,908.00 | 9,025,825.20 | 9.73 |
| 002422 | 科伦药业 | 103,300.00 | 3,710,536.00 | 4.00 |
| 000963 | 华东医药 | 81,000.00 | 3,269,160.00 | 3.53 |
| 000661 | 长春高新 | 30,100.00 | 2,985,318.00 | 3.22 |
| 600196 | 复星医药 | 117,400.00 | 2,945,566.00 | 3.18 |
| 300347 | 泰格医药 | 47,700.00 | 2,543,364.00 | 2.74 |
| 688235 | 百济神州 | 10,606.00 | 2,477,985.84 | 2.67 |
| 002294 | 信立泰 | 51,500.00 | 2,437,495.00 | 2.63 |
| 000766 | 通化金马 | 89,300.00 | 2,265,541.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,860,816.79 | 79.64 | 80.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,703,223.47 | 15.85 | 16.01 |
| 批发和零售业 | 3,269,160.00 | 3.53 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 1.11 | 92,734,618.91 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.25 | 116,944,270.51 |
| 2024-12-31 | 98.98 | - | 1.28 | 143,176,728.24 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.02 | 140,427,783.49 |
| 2024-06-30 | 98.67 | - | 1.36 | 113,293,102.67 |
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