基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证创新药产业ETF(516060) |
净值：
0.4869
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.4869 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 260,020.00 | 14,311,500.80 | 10.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 311,008.00 | 14,275,267.20 | 9.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 211,500.00 | 6,330,195.00 | 4.42 |
| 000661 | 长春高新 | 53,000.00 | 5,270,320.00 | 3.68 |
| 600196 | 复星医药 | 209,900.00 | 5,216,015.00 | 3.64 |
| 300122 | 智飞生物 | 197,300.00 | 5,188,990.00 | 3.62 |
| 000963 | 华东医药 | 144,700.00 | 5,006,620.00 | 3.50 |
| 300347 | 泰格医药 | 85,600.00 | 4,675,472.00 | 3.27 |
| 603392 | 万泰生物 | 62,700.00 | 4,417,842.00 | 3.09 |
| 600079 | 人福医药 | 188,700.00 | 4,411,806.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,405,328.72 | 75.72 | 76.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,433,687.68 | 17.07 | 17.24 |
| 批发和零售业 | 8,870,620.00 | 6.20 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,173.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.98 | - | 1.28 | 143,176,728.24 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.02 | 140,427,783.49 |
| 2024-06-30 | 98.67 | - | 1.36 | 113,293,102.67 |
| 2024-03-31 | 99.29 | - | 0.78 | 127,330,452.79 |
| 2023-12-31 | 98.92 | - | 1.22 | 141,825,151.26 |
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