基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证科技龙头ETF(516050) |
净值：
0.6620
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日增长率：
1.33%
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累计净值：0.6620 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 635,496.00 | 31,266,403.20 | 7.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 283,113.00 | 25,290,484.29 | 5.99 |
| 000725 | 京东方A | 5,259,900.00 | 21,828,585.00 | 5.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 86,200.00 | 20,170,800.00 | 4.78 |
| 002371 | 北方华创 | 45,400.00 | 18,886,400.00 | 4.47 |
| 688041 | 海光信息 | 132,262.00 | 18,688,620.60 | 4.42 |
| 002415 | 海康威视 | 525,823.00 | 16,142,766.10 | 3.82 |
| 603501 | 韦尔股份 | 121,155.00 | 16,079,691.60 | 3.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 458,801.00 | 15,700,170.22 | 3.72 |
| 603019 | 中科曙光 | 208,200.00 | 13,816,152.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,282,136.02 | 85.77 | 86.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,697,855.27 | 10.82 | 10.86 |
| 金融业 | 8,767,920.00 | 2.08 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,000,168.34 | 0.94 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 422,384,240.64 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.64 | 453,000,182.13 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.45 | 436,404,800.89 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.92 | 390,011,479.22 |
| 2024-03-31 | 99.30 | - | 1.51 | 409,373,447.78 |
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