基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证动漫游戏ETF(516010) |
净值：
1.0542
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.0542 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,844,225.00 | 186,405,778.00 | 12.44 |
| 002555 | 三七互娱 | 8,732,643.00 | 136,578,536.52 | 9.12 |
| 002517 | 恺英网络 | 9,701,000.00 | 132,030,610.00 | 8.81 |
| 300002 | 神州泰岳 | 11,054,838.00 | 128,125,572.42 | 8.55 |
| 002558 | 巨人网络 | 7,626,738.00 | 96,783,305.22 | 6.46 |
| 300315 | 掌趣科技 | 15,382,940.00 | 84,606,170.00 | 5.65 |
| 002624 | 完美世界 | 7,644,277.00 | 78,965,381.41 | 5.27 |
| 300251 | 光线传媒 | 8,254,717.00 | 77,924,528.48 | 5.20 |
| 603444 | 吉比特 | 251,853.00 | 55,115,510.52 | 3.68 |
| 603444 | 吉比特 | 251,853.00 | 55,115,510.52 | 3.68 |
| 002174 | 游族网络 | 5,146,565.00 | 48,120,382.75 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,281,785,890.82 | 85.57 | 86.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115,407,180.92 | 7.70 | 7.75 |
| 制造业 | 71,397,725.65 | 4.77 | 4.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,482,729.80 | 1.37 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.78 | 1,498,102,819.56 |
| 2024-09-30 | 98.96 | - | 1.05 | 2,824,082,092.84 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 0.67 | 2,275,243,498.70 |
| 2024-03-31 | 99.55 | - | 1.09 | 2,139,956,625.70 |
| 2023-12-31 | 99.64 | - | 0.84 | 2,114,694,282.08 |
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