基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证动漫游戏ETF(516010) |
净值：
1.1366
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日增长率：
3.07%
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累计净值：1.1366 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 8,218,117.00 | 173,648,812.21 | 10.50 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,829,125.00 | 166,411,647.50 | 10.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 9,649,500.00 | 154,970,970.00 | 9.37 |
| 300002 | 神州泰岳 | 10,996,838.00 | 145,378,198.36 | 8.79 |
| 002555 | 三七互娱 | 8,697,843.00 | 129,597,860.70 | 7.83 |
| 002558 | 巨人网络 | 7,588,738.00 | 106,849,431.04 | 6.46 |
| 002624 | 完美世界 | 7,608,877.00 | 87,273,819.19 | 5.28 |
| 300315 | 掌趣科技 | 15,300,340.00 | 82,009,822.40 | 4.96 |
| 600633 | 浙数文化 | 4,264,194.00 | 57,310,767.36 | 3.46 |
| 603444 | 吉比特 | 243,053.00 | 54,198,388.47 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,323,016,767.85 | 79.97 | 80.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,767,912.89 | 12.92 | 13.04 |
| 制造业 | 75,476,442.80 | 4.56 | 4.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,043,913.85 | 1.63 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 0.90 | 1,654,403,447.98 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.78 | 1,498,102,819.56 |
| 2024-09-30 | 98.96 | - | 1.05 | 2,824,082,092.84 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 0.67 | 2,275,243,498.70 |
| 2024-03-31 | 99.55 | - | 1.09 | 2,139,956,625.70 |
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