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华富中证人工智能产业ETF(515980)
华富中证人工智能产业ETF
(515980)
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累计净值：0.9687
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9687 | 1.66% |
| 2025-06-03 | 0.9529 | -0.04% |
| 2025-05-30 | 0.9533 | -1.69% |
| 2025-05-29 | 0.9697 | 2.17% |
| 2025-05-28 | 0.9491 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 0.9477 | -1.65% |
| 2025-05-26 | 0.9636 | 0.49% |
| 2025-05-23 | 0.9589 | -1.52% |
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基金全称
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华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张娅 郜哲 李孝华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.59亿元
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份额规模
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29.9806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.29%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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-10.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.94%
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最近两年
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-2.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 2,958,422.00 | 196,320,883.92 | 6.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 310,908.00 | 193,695,684.00 | 6.33 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,407,416.00 | 186,792,251.52 | 6.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,799,590.00 | 177,511,557.60 | 5.80 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,446,562.00 | 163,952,954.34 | 5.36 |
| 688111 | 金山办公 | 517,210.00 | 154,707,855.20 | 5.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,212,260.00 | 118,946,951.20 | 3.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,360,840.00 | 106,526,555.20 | 3.48 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,661,333.00 | 88,848,088.84 | 2.90 |
| 000938 | 紫光股份 | 3,138,106.00 | 86,046,866.52 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,630,563,629.38 | 53.31 | 53.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,400,061,448.74 | 45.77 | 45.86 |
| 建筑业 | 21,986,559.00 | 0.72 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.34 | 3,058,782,236.49 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.96 | 1,914,399,139.14 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.47 | 1,826,382,304.60 |
| 2024-06-30 | 99.75 | - | 0.45 | 1,536,457,483.00 |
| 2024-03-31 | 99.34 | - | 1.08 | 1,568,597,963.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 李孝华 | 848 | 11.54 |
| 2019-12-24 | - | 张娅 | 1991 | -3.13 |
| 2019-12-24 | - | 郜哲 | 1991 | -3.13 |
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