基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药50ETF(515950) |
净值：
0.8409
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.9679 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 284,300.00 | 72,496,500.00 | 10.23 |
| 603259 | 药明康德 | 1,257,852.00 | 69,232,174.08 | 9.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,502,276.00 | 68,954,468.40 | 9.73 |
| 600436 | 片仔癀 | 187,600.00 | 40,240,200.00 | 5.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,891,615.00 | 38,313,898.75 | 5.41 |
| 688271 | 联影医疗 | 255,467.00 | 32,291,028.80 | 4.56 |
| 002422 | 科伦药业 | 793,600.00 | 23,752,448.00 | 3.35 |
| 000661 | 长春高新 | 198,400.00 | 19,728,896.00 | 2.78 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 280,300.00 | 17,580,416.00 | 2.48 |
| 300832 | 新产业 | 243,500.00 | 17,251,975.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,268,857.60 | 79.22 | 79.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,795,824.08 | 12.11 | 12.17 |
| 卫生和社会工作 | 38,313,898.75 | 5.41 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 19,557,454.69 | 2.76 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,158.99 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.58 | 708,474,689.70 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.35 | 797,675,375.19 |
| 2024-06-30 | 99.60 | - | 0.50 | 675,519,568.50 |
| 2024-03-31 | 99.78 | 0.07 | 0.20 | 808,606,612.07 |
| 2023-12-31 | 99.72 | - | 0.33 | 905,420,401.39 |
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