基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时红利ETF(515890) |
净值：
1.3897
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.6609 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,201,400.00 | 17,480,370.00 | 2.53 |
| 000937 | 冀中能源 | 2,213,700.00 | 12,994,419.00 | 1.88 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,514,000.00 | 11,975,740.00 | 1.73 |
| 002048 | 宁波华翔 | 659,500.00 | 10,439,885.00 | 1.51 |
| 600546 | 山煤国际 | 890,100.00 | 9,577,476.00 | 1.38 |
| 601000 | 唐山港 | 2,003,942.00 | 9,398,487.98 | 1.36 |
| 600729 | 重庆百货 | 304,700.00 | 9,183,658.00 | 1.33 |
| 603565 | 中谷物流 | 939,767.00 | 8,974,774.85 | 1.30 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,305,600.00 | 8,969,472.00 | 1.30 |
| 601699 | 潞安环能 | 726,400.00 | 8,738,592.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,225,527.44 | 26.35 | 26.61 |
| 金融业 | 167,473,205.60 | 24.22 | 24.46 |
| 采矿业 | 138,257,564.30 | 19.99 | 20.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,609,475.55 | 11.51 | 11.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,157,494.00 | 4.22 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 23,628,195.70 | 3.42 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 22,203,388.00 | 3.21 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,043,443.00 | 2.32 | 2.34 |
| 建筑业 | 15,171,388.00 | 2.19 | 2.22 |
| 房地产业 | 10,904,753.00 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 691,544,586.09 |
| 2024-12-31 | 99.09 | - | 1.00 | 718,288,476.17 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 1.10 | 1,048,077,163.42 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.38 | 1,255,527,472.26 |
| 2024-03-31 | 99.06 | - | 1.02 | 666,419,360.36 |
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