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国泰中证全指通信设备ETF

(515880)

净值:
1.1619
日增长率:
0.65%
累计净值:1.1619 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证全指通信设备ETF(515880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16190.65%
2025-04-291.1544-0.22%
2025-04-281.1570-1.37%
2025-04-251.17311.86%
2025-04-241.1517-1.66%
2025-04-231.17122.57%
2025-04-221.1418-0.88%
2025-04-211.15191.63%
基金全称 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 31.04亿元 份额规模 24.5246亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -8.19%
最近三月 -14.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.40%
最近两年 8.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000063中兴通讯11,262,959.00385,418,456.9812.42
300308中际旭创3,137,482.00309,481,224.489.97
601138工业富联13,892,797.00275,910,948.428.89
300502新易盛2,476,237.00242,968,374.447.83
688036传音控股1,600,403.00145,076,531.954.67
600522中天科技9,544,308.00138,965,124.484.48
600487亨通光电6,895,568.00114,742,251.523.70
600745闻泰科技3,035,431.0098,894,341.983.19
300394天孚通信1,164,645.0098,552,259.903.18
300136信维通信3,384,498.0080,415,672.482.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,083,482,593.7699.3699.68
信息传输、软件和信息技术服务业9,885,941.880.320.32
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.67-0.373,103,538,424.82
2024-12-3199.49-1.192,474,679,293.89
2024-09-3099.59-0.522,792,863,450.59
2024-06-3099.50-0.822,359,878,967.87
2024-03-3199.33-1.232,792,868,286.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-16-艾小军208816.20
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