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嘉实先进制造100ETF

(515870)

净值:
1.1717
日增长率:
1.59%
累计净值:1.1717 2023-01-16
  • 净值走势
嘉实先进制造100ETF(515870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-161.17171.59%
2023-01-131.15340.94%
2023-01-121.1427-0.01%
2023-01-111.1428-0.11%
2023-01-101.14410.20%
2023-01-091.14180.39%
2023-01-061.13740.36%
2023-01-051.13331.60%
基金全称 嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王紫菡
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.3150亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团63,100.003,268,580.008.59
600690海尔智家126,500.003,094,190.008.13
000651格力电器95,400.003,083,328.008.10
688981中芯国际68,777.002,829,485.787.43
600089特变电工99,300.001,993,944.005.24
600741华域汽车109,500.001,897,635.004.98
000425徐工机械293,400.001,487,538.003.91
601238广汽集团132,300.001,459,269.003.83
002432九安医疗18,800.00960,868.002.52
002938鹏鼎控股34,900.00957,656.002.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业37,405,527.0298.25100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-3198.25-2.2038,070,869.14
2022-09-3098.05-2.4635,935,267.58
2022-06-3098.800.031.6143,403,127.33
2022-03-3198.79-1.6142,066,935.81
2021-12-3198.62-1.7650,036,109.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-092023-01-17王紫菡1332-22.76
2019-12-052021-09-09李直64451.69
2019-12-052021-07-02金猛57533.47
2019-12-052021-07-02高峰57533.47
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