基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实先进制造100ETF(515870) |
净值：
1.1717
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.1717 | 2023-01-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 63,100.00 | 3,268,580.00 | 8.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 126,500.00 | 3,094,190.00 | 8.13 |
| 000651 | 格力电器 | 95,400.00 | 3,083,328.00 | 8.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 68,777.00 | 2,829,485.78 | 7.43 |
| 600089 | 特变电工 | 99,300.00 | 1,993,944.00 | 5.24 |
| 600741 | 华域汽车 | 109,500.00 | 1,897,635.00 | 4.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 293,400.00 | 1,487,538.00 | 3.91 |
| 601238 | 广汽集团 | 132,300.00 | 1,459,269.00 | 3.83 |
| 002432 | 九安医疗 | 18,800.00 | 960,868.00 | 2.52 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 34,900.00 | 957,656.00 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 98.25 | - | 2.20 | 38,070,869.14 |
| 2022-09-30 | 98.05 | - | 2.46 | 35,935,267.58 |
| 2022-06-30 | 98.80 | 0.03 | 1.61 | 43,403,127.33 |
| 2022-03-31 | 98.79 | - | 1.61 | 42,066,935.81 |
| 2021-12-31 | 98.62 | - | 1.76 | 50,036,109.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | 2023-01-17 | 王紫菡 | 1348 | -22.76 |
| 2019-12-05 | 2021-09-09 | 李直 | 644 | 51.69 |
| 2019-12-05 | 2021-07-02 | 金猛 | 575 | 33.47 |
| 2019-12-05 | 2021-07-02 | 高峰 | 575 | 33.47 |
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