基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF(515860) |
净值：
1.3195
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3195 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 434,500.00 | 14,116,905.00 | 7.59 |
| 002415 | 海康威视 | 495,472.00 | 13,739,438.56 | 7.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 59,718.00 | 13,421,620.50 | 7.21 |
| 603296 | 华勤技术 | 119,100.00 | 9,608,988.00 | 5.16 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 249,400.00 | 7,988,282.00 | 4.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,080.00 | 5,991,928.80 | 3.22 |
| 300628 | 亿联网络 | 146,880.00 | 5,105,548.80 | 2.74 |
| 603501 | 豪威集团 | 37,100.00 | 4,735,815.00 | 2.55 |
| 600183 | 生益科技 | 140,700.00 | 4,242,105.00 | 2.28 |
| 002916 | 深南电路 | 38,050.00 | 4,102,170.50 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,574,949.53 | 88.45 | 89.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,778,675.82 | 9.02 | 9.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,034,419.00 | 1.63 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.10 | 0.03 | 1.13 | 186,054,877.06 |
| 2025-03-31 | 99.21 | - | 0.88 | 181,949,131.43 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.87 | 196,116,109.48 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 0.93 | 185,863,132.63 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.77 | 164,223,214.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 558 | 26.73 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -30.32 |
| 2019-09-26 | 2021-09-09 | 李直 | 714 | 49.43 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 金猛 | 645 | 58.18 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 645 | 58.18 |
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