基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证全指证券公司ETF(515850) |
净值：
1.2893
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.2893 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,391,520.00 | 36,903,110.40 | 14.25 |
| 300059 | 东方财富 | 1,588,615.00 | 35,870,926.70 | 13.85 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,537,480.00 | 26,444,656.00 | 10.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 729,652.00 | 12,068,444.08 | 4.66 |
| 600999 | 招商证券 | 530,190.00 | 9,421,476.30 | 3.64 |
| 600958 | 东方证券 | 744,671.00 | 7,029,694.24 | 2.71 |
| 000776 | 广发证券 | 422,200.00 | 6,805,864.00 | 2.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,284,400.00 | 6,332,092.00 | 2.45 |
| 601377 | 兴业证券 | 983,780.00 | 5,784,626.40 | 2.23 |
| 601995 | 中金公司 | 165,900.00 | 5,728,527.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 258,472,268.64 | 99.81 | 99.96 |
| 制造业 | 87,810.03 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.23 | 258,964,742.66 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.54 | 195,780,197.66 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.62 | 176,987,191.09 |
| 2024-06-30 | 99.34 | - | 0.80 | 134,873,757.80 |
| 2024-03-31 | 99.73 | - | 0.41 | 243,958,880.09 |
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