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富国中证全指证券公司ETF(515850) |
净值：
1.2623
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.2623 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,119,315.00 | 28,900,713.30 | 14.76 |
| 600030 | 中信证券 | 980,420.00 | 28,598,851.40 | 14.61 |
| 600837 | 海通证券 | 968,600.00 | 10,770,832.00 | 5.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 514,152.00 | 9,043,933.68 | 4.62 |
| 601211 | 国泰君安 | 453,600.00 | 8,459,640.00 | 4.32 |
| 600999 | 招商证券 | 373,390.00 | 7,154,152.40 | 3.65 |
| 600958 | 东方证券 | 524,671.00 | 5,540,525.76 | 2.83 |
| 000166 | 申万宏源 | 905,000.00 | 4,841,750.00 | 2.47 |
| 000776 | 广发证券 | 297,500.00 | 4,822,475.00 | 2.46 |
| 601377 | 兴业证券 | 692,980.00 | 4,338,054.80 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.54 | 195,780,197.66 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.62 | 176,987,191.09 |
| 2024-06-30 | 99.34 | - | 0.80 | 134,873,757.80 |
| 2024-03-31 | 99.73 | - | 0.41 | 243,958,880.09 |
| 2023-12-31 | 99.46 | - | 0.88 | 212,483,544.27 |
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