基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证800ETF(515830) |
净值：
4.7270
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.9447 | 2022-03-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 171,900.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 171,900.00 | 3.15 |
| 600036 | 招商银行 | 2,900.00 | 135,720.00 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 2,900.00 | 135,720.00 | 2.49 |
| 601318 | 中国平安 | 2,600.00 | 125,970.00 | 2.31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,600.00 | 125,970.00 | 2.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 102,460.00 | 1.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 102,460.00 | 1.88 |
| 600030 | 中信证券 | 3,905.00 | 81,614.50 | 1.50 |
| 600030 | 中信证券 | 3,905.00 | 81,614.50 | 1.50 |
| 601012 | 隆基股份 | 1,000.00 | 72,190.00 | 1.32 |
| 601012 | 隆基股份 | 1,000.00 | 72,190.00 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,253.00 | 67,239.51 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,253.00 | 67,239.51 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100.00 | 62,700.00 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100.00 | 62,700.00 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 2,500.00 | 55,000.00 | 1.01 |
| 600900 | 长江电力 | 2,500.00 | 55,000.00 | 1.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,105.00 | 50,929.45 | 0.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,105.00 | 50,929.45 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,793,960.22 | 51.26 | 53.42 |
| 金融业 | 1,147,571.85 | 21.05 | 21.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,997.40 | 4.49 | 4.68 |
| 采矿业 | 183,640.20 | 3.37 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,345.50 | 2.54 | 2.65 |
| 房地产业 | 124,735.00 | 2.29 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,452.84 | 2.28 | 2.38 |
| 建筑业 | 105,343.26 | 1.94 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,788.00 | 1.46 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,601.60 | 1.44 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 56,966.39 | 1.04 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 53,158.62 | 0.98 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 40,053.20 | 0.73 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,246.50 | 0.59 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,165.80 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 8,182.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 7,266.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 1,683.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 95.95 | 0.14 | 26.10 | 5,450,770.56 |
| 2021-12-31 | 95.46 | - | 4.97 | 17,327,367.87 |
| 2021-09-30 | 94.64 | - | 5.82 | 22,400,384.47 |
| 2021-06-30 | 97.33 | - | 3.24 | 23,209,205.30 |
| 2021-03-31 | 96.97 | - | 3.61 | 22,021,389.26 |
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