基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证800ETF(515820) |
净值：
0.0277
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：0.0277 | 2022-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 8,180,000.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 4,806,000.00 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,376,000.00 | 1.86 |
| 601318 | 中国平安 | 70,000.00 | 3,268,300.00 | 1.80 |
| 601012 | 隆基绿能 | 39,172.00 | 2,610,030.36 | 1.44 |
| 000858 | 五粮液 | 12,500.00 | 2,524,125.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 2,000,940.00 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 31,500.00 | 1,902,285.00 | 1.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 93,900.00 | 1,868,610.00 | 1.03 |
| 300059 | 东方财富 | 68,427.00 | 1,738,045.80 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,942,548.16 | 60.83 | 64.56 |
| 金融业 | 1,010,996.56 | 12.44 | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,449.02 | 4.93 | 5.23 |
| 采矿业 | 231,726.60 | 2.85 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,387.04 | 2.42 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,868.70 | 2.16 | 2.30 |
| 房地产业 | 125,273.80 | 1.54 | 1.64 |
| 建筑业 | 109,491.28 | 1.35 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 100,325.42 | 1.23 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,248.70 | 1.18 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 83,913.50 | 1.03 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,626.86 | 0.96 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 47,659.42 | 0.59 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,278.00 | 0.35 | 0.37 |
| 综合 | 12,804.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,235.85 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 2,165.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 2,040.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 98.52 | 0.01 | 1.58 | 181,250,014.98 |
| 2022-03-31 | 98.98 | 0.06 | 1.08 | 166,169,389.79 |
| 2021-12-31 | 99.15 | 0.13 | 0.80 | 198,762,344.51 |
| 2021-09-30 | 99.27 | - | 0.97 | 193,835,423.41 |
| 2021-06-30 | 98.25 | 0.11 | 1.66 | 168,453,121.05 |
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