基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证800ETF(515810) |
净值：
1.2505
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.2505 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 10,820,400.00 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,040.00 | 7,990,640.00 | 2.49 |
| 601318 | 中国平安 | 120,500.00 | 6,344,325.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 135,747.00 | 5,334,857.10 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 55,200.00 | 4,152,144.00 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 55,200.00 | 4,152,144.00 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 134,600.00 | 3,977,430.00 | 1.24 |
| 300059 | 东方财富 | 143,428.00 | 3,703,310.96 | 1.15 |
| 600030 | 中信证券 | 110,760.00 | 3,230,869.20 | 1.01 |
| 000858 | 五粮液 | 22,100.00 | 3,094,884.00 | 0.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 160,300.00 | 3,071,348.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,237,732.40 | 52.75 | 55.17 |
| 金融业 | 64,084,340.32 | 19.98 | 20.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,384,097.43 | 5.42 | 5.67 |
| 采矿业 | 13,722,102.35 | 4.28 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,138,356.80 | 3.47 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,124,309.80 | 2.84 | 2.97 |
| 建筑业 | 5,463,582.20 | 1.70 | 1.78 |
| 房地产业 | 2,954,549.78 | 0.92 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,747,883.96 | 0.86 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,646,684.20 | 0.83 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,607,785.00 | 0.81 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 2,488,773.45 | 0.78 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,130,512.90 | 0.35 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,020,887.20 | 0.32 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 384,210.79 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 250,916.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 189,720.00 | 0.06 | 0.06 |
| 综合 | 184,027.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.62 | - | 2.67 | 320,808,451.98 |
| 2024-09-30 | 95.70 | - | 3.82 | 232,519,775.77 |
| 2024-06-30 | 95.87 | - | 3.78 | 197,019,234.59 |
| 2024-03-31 | 95.50 | - | 4.01 | 194,290,503.62 |
| 2023-12-31 | 95.36 | - | 4.43 | 194,249,880.34 |
微信公众号
证券之星APP
