基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证800ETF(515810) |
净值：
1.2931
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2931 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,522,100.00 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,840.00 | 6,535,969.60 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 105,100.00 | 5,426,313.00 | 1.94 |
| 600036 | 招商银行 | 120,847.00 | 5,231,466.63 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 47,700.00 | 3,744,450.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 119,500.00 | 3,323,295.00 | 1.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 3,299,120.00 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,000.00 | 3,067,200.00 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,800.00 | 2,913,696.00 | 1.04 |
| 300059 | 东方财富 | 123,328.00 | 2,784,746.24 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,578,145.61 | 53.54 | 55.39 |
| 金融业 | 55,660,906.17 | 19.92 | 20.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,384,811.99 | 5.87 | 6.07 |
| 采矿业 | 12,282,103.35 | 4.40 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,436,197.00 | 3.38 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,613,768.10 | 2.73 | 2.82 |
| 建筑业 | 4,382,422.60 | 1.57 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,705,493.12 | 0.97 | 1.00 |
| 房地产业 | 2,487,695.15 | 0.89 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,283,639.00 | 0.82 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,274,163.40 | 0.81 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 2,077,623.95 | 0.74 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 1,052,240.07 | 0.38 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,013,219.80 | 0.36 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 326,884.23 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 207,996.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 153,111.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 147,112.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.68 | 0.02 | 3.07 | 279,352,892.83 |
| 2024-12-31 | 95.62 | - | 2.67 | 320,808,451.98 |
| 2024-09-30 | 95.70 | - | 3.82 | 232,519,775.77 |
| 2024-06-30 | 95.87 | - | 3.78 | 197,019,234.59 |
| 2024-03-31 | 95.50 | - | 4.01 | 194,290,503.62 |
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