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添富中证800ETF

(515800)

净值:
0.9794
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0914 2025-04-30
  • 净值走势
添富中证800ETF(515800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97940.05%
2025-04-290.9789-0.11%
2025-04-280.9800-0.23%
2025-04-250.98230.18%
2025-04-240.9805-0.18%
2025-04-230.98230.10%
2025-04-220.9813-0.06%
2025-04-210.98190.61%
基金全称 中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓 乐无穹
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 48.63亿元 份额规模 48.0869亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -3.14%
最近三月 -0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 7.09%
最近两年 -2.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台109,415.00170,796,815.003.51
300750宁德时代453,440.00114,693,113.602.36
601318中国平安1,858,556.0095,957,246.281.97
600036招商银行2,136,900.0092,506,401.001.90
000333美的集团841,761.0066,078,238.501.36
600900长江电力2,118,640.0058,919,378.401.21
002594比亚迪153,040.0057,374,696.001.18
601166兴业银行2,517,900.0054,386,640.001.12
601899紫金矿业2,845,100.0051,553,212.001.06
300059东方财富2,183,628.0049,306,320.241.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,596,740,632.0753.4054.98
金融业984,765,177.5920.2520.85
信息传输、软件和信息技术服务业284,788,593.945.866.03
采矿业216,926,135.724.464.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业168,120,993.793.463.56
交通运输、仓储和邮政业136,560,434.942.812.89
建筑业77,573,635.151.601.64
科学研究和技术服务业46,435,549.920.950.98
房地产业44,106,613.240.910.93
农、林、牧、渔业40,258,184.140.830.85
租赁和商务服务业40,245,756.400.830.85
批发和零售业36,331,952.980.750.77
卫生和社会工作18,234,885.640.370.39
文化、体育和娱乐业17,451,986.200.360.37
水利、环境和公共设施管理业5,819,580.250.120.12
住宿和餐饮业3,619,825.000.070.08
教育2,691,647.000.060.06
综合2,555,574.000.050.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.130.022.624,862,685,533.79
2024-12-3197.80-1.396,231,111,798.93
2024-09-3097.82-1.216,897,147,040.63
2024-06-3098.19-0.986,507,747,627.61
2024-03-3198.15-1.656,825,362,260.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-08-乐无穹20369.60
2019-10-08-过蓓蓓20369.60
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