基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780) |
净值：
1.3290
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.3290 | 2025-02-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 303.00 | 461,772.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,280.00 | 340,480.00 | 2.94 |
| 600036 | 招商银行 | 5,771.00 | 226,800.30 | 1.96 |
| 600900 | 长江电力 | 6,800.00 | 200,940.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 3,000.00 | 157,950.00 | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 3,000.00 | 157,950.00 | 1.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 550.00 | 155,463.00 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 1,100.00 | 154,044.00 | 1.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 131,600.00 | 1.13 |
| 601288 | 农业银行 | 23,600.00 | 126,024.00 | 1.09 |
| 601398 | 工商银行 | 17,500.00 | 121,100.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,052,766.21 | 52.19 | 53.45 |
| 金融业 | 2,559,769.11 | 22.07 | 22.60 |
| 采矿业 | 579,961.95 | 5.00 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 519,802.36 | 4.48 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501,556.52 | 4.32 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424,800.00 | 3.66 | 3.75 |
| 建筑业 | 202,957.20 | 1.75 | 1.79 |
| 房地产业 | 108,714.00 | 0.94 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 99,250.00 | 0.86 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,126.32 | 0.85 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 60,865.06 | 0.52 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,315.70 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 34,635.50 | 0.30 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,112.80 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,232.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.65 | - | 2.73 | 11,597,016.02 |
| 2024-09-30 | 96.36 | - | 4.50 | 15,935,135.46 |
| 2024-06-30 | 96.00 | - | 4.70 | 13,773,035.92 |
| 2024-03-31 | 96.63 | - | 4.00 | 17,596,881.91 |
| 2023-12-31 | 96.73 | - | 3.82 | 17,238,790.94 |
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