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摩根MSCI中国A股ETF(515770)
摩根MSCI中国A股ETF
(515770)
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累计净值：1.3766
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.3766 | 2.37% |
| 2025-09-10 | 1.3447 | 0.25% |
| 2025-09-09 | 1.3414 | -0.59% |
| 2025-09-08 | 1.3494 | 0.16% |
| 2025-09-05 | 1.3472 | 2.20% |
| 2025-09-04 | 1.3182 | -2.00% |
| 2025-09-03 | 1.3451 | -0.79% |
| 2025-09-02 | 1.3558 | -0.83% |
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基金全称
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摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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何智豪 韩秀一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.6973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.43%
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最近一月
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10.38%
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最近三月
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18.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.77%
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最近两年
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24.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,648.00 | 3,732,408.96 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,239.00 | 2,330,260.58 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 43,225.00 | 1,986,188.75 | 2.42 |
| 600900 | 长江电力 | 51,280.00 | 1,545,579.20 | 1.89 |
| 601318 | 中国平安 | 22,620.00 | 1,254,957.60 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,753.00 | 1,245,658.23 | 1.52 |
| 601288 | 农业银行 | 178,400.00 | 1,048,992.00 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 43,500.00 | 1,015,290.00 | 1.24 |
| 601398 | 工商银行 | 131,800.00 | 1,000,362.00 | 1.22 |
| 000858 | 五粮液 | 8,100.00 | 963,090.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,108,123.43 | 50.15 | 50.85 |
| 金融业 | 20,378,552.54 | 24.86 | 25.21 |
| 采矿业 | 4,207,561.90 | 5.13 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,717,140.20 | 4.53 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,295,304.00 | 4.02 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,110,646.60 | 3.79 | 3.85 |
| 建筑业 | 1,398,346.00 | 1.71 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 775,600.73 | 0.95 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 714,556.06 | 0.87 | 0.88 |
| 房地产业 | 668,000.31 | 0.81 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 495,055.94 | 0.60 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 482,729.80 | 0.59 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 243,335.04 | 0.30 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,848.00 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,924.80 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.63 | - | 1.55 | 81,967,811.86 |
| 2025-03-31 | 99.92 | 0.05 | 0.19 | 83,992,367.23 |
| 2024-12-31 | 99.74 | 0.03 | 0.52 | 88,385,197.74 |
| 2024-09-30 | 99.26 | 0.03 | 0.85 | 79,706,881.21 |
| 2024-06-30 | 93.32 | 0.03 | 6.43 | 71,407,732.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 韩秀一 | 660 | 31.10 |
| 2021-02-19 | - | 何智豪 | 1667 | -7.71 |
| 2021-01-07 | 2023-11-23 | 胡迪 | 1050 | -24.96 |
| 2020-05-13 | 2021-01-07 | 施虓文 | 239 | 39.93 |
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