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摩根MSCI中国A股ETF(515770)
摩根MSCI中国A股ETF
(515770)
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累计净值：1.1216
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1216 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1215 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.1217 | 0.23% |
| 2025-04-15 | 1.1191 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.1193 | 0.38% |
| 2025-04-11 | 1.1151 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 1.1102 | 1.37% |
| 2025-04-09 | 1.0952 | 1.08% |
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基金全称
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摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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何智豪 韩秀一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.7573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-5.95%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.56%
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最近两年
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-7.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,848.00 | 4,340,352.00 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,039.00 | 2,670,374.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 46,725.00 | 1,836,292.50 | 2.08 |
| 600900 | 长江电力 | 55,380.00 | 1,636,479.00 | 1.85 |
| 601318 | 中国平安 | 24,420.00 | 1,285,713.00 | 1.45 |
| 000858 | 五粮液 | 8,800.00 | 1,232,352.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,053.00 | 1,145,620.98 | 1.30 |
| 601288 | 农业银行 | 192,900.00 | 1,030,086.00 | 1.17 |
| 601398 | 工商银行 | 142,500.00 | 986,100.00 | 1.12 |
| 300059 | 东方财富 | 35,779.00 | 923,813.78 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,471,567.59 | 52.58 | 52.72 |
| 金融业 | 20,458,488.28 | 23.15 | 23.21 |
| 采矿业 | 4,625,991.20 | 5.23 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,202,909.00 | 4.76 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,591,530.09 | 4.06 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,426,458.00 | 3.88 | 3.89 |
| 建筑业 | 1,644,742.40 | 1.86 | 1.87 |
| 房地产业 | 856,670.86 | 0.97 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 783,319.84 | 0.89 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 764,073.24 | 0.86 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 452,410.54 | 0.51 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 444,399.64 | 0.50 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 279,548.50 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,491.80 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,932.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.74 | 0.03 | 0.52 | 88,385,197.74 |
| 2024-09-30 | 99.26 | 0.03 | 0.85 | 79,706,881.21 |
| 2024-06-30 | 93.32 | 0.03 | 6.43 | 71,407,732.40 |
| 2024-03-31 | 94.51 | 0.03 | 7.29 | 75,688,447.05 |
| 2023-12-31 | 91.70 | 0.03 | 8.60 | 73,994,949.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 韩秀一 | 515 | 6.82 |
| 2021-02-19 | - | 何智豪 | 1522 | -24.81 |
| 2021-01-07 | 2023-11-23 | 胡迪 | 1050 | -24.96 |
| 2020-05-13 | 2021-01-07 | 施虓文 | 239 | 39.93 |
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