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华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710) |
净值：
0.6366
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.6366 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 84,400.00 | 128,625,600.00 | 15.03 |
| 000858 | 五粮液 | 878,065.00 | 122,964,222.60 | 14.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,768,242.00 | 113,725,543.56 | 13.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 435,741.00 | 54,554,773.20 | 6.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 288,020.00 | 53,056,164.20 | 6.20 |
| 603288 | 海天味业 | 986,657.00 | 45,287,556.30 | 5.29 |
| 603288 | 海天味业 | 986,657.00 | 45,287,556.30 | 5.29 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 121,690.00 | 30,242,398.80 | 3.53 |
| 002304 | 洋河股份 | 356,440.00 | 29,773,433.20 | 3.48 |
| 603369 | 今世缘 | 445,300.00 | 20,140,919.00 | 2.35 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 209,036.00 | 16,915,193.12 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 841,660,101.36 | 98.34 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.79 | 855,897,465.52 |
| 2024-09-30 | 98.73 | - | 1.33 | 866,758,770.91 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 1.67 | 698,837,607.52 |
| 2024-03-31 | 98.40 | - | 1.69 | 773,490,292.24 |
| 2023-12-31 | 98.23 | - | 1.88 | 845,721,852.34 |
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