基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证高股息龙头ETF(515690) |
净值：
1.2792
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.3192 | 2022-03-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 14,600.00 | 735,986.00 | 3.96 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 723,338.00 | 3.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 37,700.00 | 717,808.00 | 3.86 |
| 600900 | 长江电力 | 31,100.00 | 705,970.00 | 3.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | 29,400.00 | 691,782.00 | 3.72 |
| 600036 | 招商银行 | 14,000.00 | 681,940.00 | 3.66 |
| 601088 | 中国神华 | 28,700.00 | 646,324.00 | 3.47 |
| 600019 | 宝钢股份 | 86,800.00 | 621,488.00 | 3.34 |
| 601398 | 工商银行 | 129,700.00 | 600,511.00 | 3.23 |
| 600282 | 南钢股份 | 162,000.00 | 599,400.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,071,758.74 | 33.88 | 34.77 |
| 金融业 | 2,235,029.90 | 24.65 | 25.30 |
| 采矿业 | 1,665,311.00 | 18.37 | 18.85 |
| 房地产业 | 699,979.00 | 7.72 | 7.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,005.00 | 3.88 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,007.00 | 3.24 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 292,008.00 | 3.22 | 3.31 |
| 建筑业 | 223,872.00 | 2.47 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | 95.53 | - | 5.08 | 18,608,198.46 |
| 2021-09-30 | 96.32 | - | 3.91 | 98,868,307.90 |
| 2021-06-30 | 96.27 | - | 3.73 | 177,753,345.37 |
| 2021-03-31 | 95.85 | - | 3.92 | 74,429,739.87 |
| 2020-12-31 | 97.81 | - | 2.08 | 235,528,872.38 |
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