嘉实中证央企创新驱动ETF(515680) |
净值:
1.4001
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日增长率:
-0.40%
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累计净值:1.4001 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002415 | 海康威视 | 3,066,044.00 | 94,127,550.80 | 5.12 |
600406 | 国电南瑞 | 3,847,876.00 | 84,268,484.40 | 4.58 |
601728 | 中国电信 | 8,547,000.00 | 67,093,950.00 | 3.65 |
600036 | 招商银行 | 1,525,582.00 | 66,042,444.78 | 3.59 |
600050 | 中国联通 | 10,747,900.00 | 59,758,324.00 | 3.25 |
600900 | 长江电力 | 2,024,100.00 | 56,290,221.00 | 3.06 |
601668 | 中国建筑 | 9,429,300.00 | 49,598,118.00 | 2.70 |
002179 | 中航光电 | 1,183,783.00 | 48,570,616.49 | 2.64 |
601766 | 中国中车 | 6,871,600.00 | 48,513,496.00 | 2.64 |
601390 | 中国中铁 | 8,698,100.00 | 48,100,493.00 | 2.61 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 810,878,981.88 | 44.07 | 44.32 |
建筑业 | 338,452,302.03 | 18.39 | 18.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,466,969.10 | 17.42 | 17.51 |
采矿业 | 152,269,005.42 | 8.27 | 8.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,952,247.00 | 7.12 | 7.16 |
金融业 | 69,254,244.78 | 3.76 | 3.78 |
科学研究和技术服务业 | 7,512,741.52 | 0.41 | 0.41 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 99.44 | - | 0.58 | 1,840,172,888.68 |
2024-12-31 | 99.50 | - | 0.53 | 2,010,638,117.85 |
2024-09-30 | 99.39 | - | 0.65 | 2,146,615,382.87 |
2024-06-30 | 98.96 | - | 1.10 | 2,223,806,859.09 |
2024-03-31 | 99.46 | - | 0.58 | 2,187,284,164.34 |