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嘉实中证央企创新驱动ETF

(515680)

净值:
1.4001
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.4001 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4001-0.40%
2025-04-291.4057-0.45%
2025-04-281.4120-0.18%
2025-04-251.41460.13%
2025-04-241.4127-0.35%
2025-04-231.4176-0.12%
2025-04-221.4193-0.15%
2025-04-211.42150.02%
基金全称 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 刘珈吟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 18.40亿元 份额规模 12.7426亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.23%
最近一月 -3.05%
最近三月 -2.74%
最近六月 0.00%
最近一年 0.25%
最近两年 -3.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002415海康威视3,066,044.0094,127,550.805.12
600406国电南瑞3,847,876.0084,268,484.404.58
601728中国电信8,547,000.0067,093,950.003.65
600036招商银行1,525,582.0066,042,444.783.59
600050中国联通10,747,900.0059,758,324.003.25
600900长江电力2,024,100.0056,290,221.003.06
601668中国建筑9,429,300.0049,598,118.002.70
002179中航光电1,183,783.0048,570,616.492.64
601766中国中车6,871,600.0048,513,496.002.64
601390中国中铁8,698,100.0048,100,493.002.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业810,878,981.8844.0744.32
建筑业338,452,302.0318.3918.50
信息传输、软件和信息技术服务业320,466,969.1017.4217.51
采矿业152,269,005.428.278.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业130,952,247.007.127.16
金融业69,254,244.783.763.78
科学研究和技术服务业7,512,741.520.410.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.44-0.581,840,172,888.68
2024-12-3199.50-0.532,010,638,117.85
2024-09-3099.39-0.652,146,615,382.87
2024-06-3098.96-1.102,223,806,859.09
2024-03-3199.46-0.582,187,284,164.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-20-刘珈吟205341.27
2019-09-202022-04-21金猛94417.61
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