基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证央企创新驱动ETF(515680) |
净值：
1.4374
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.4374 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 3,066,044.00 | 94,127,550.80 | 5.12 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,847,876.00 | 84,268,484.40 | 4.58 |
| 601728 | 中国电信 | 8,547,000.00 | 67,093,950.00 | 3.65 |
| 600036 | 招商银行 | 1,525,582.00 | 66,042,444.78 | 3.59 |
| 600050 | 中国联通 | 10,747,900.00 | 59,758,324.00 | 3.25 |
| 600900 | 长江电力 | 2,024,100.00 | 56,290,221.00 | 3.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,429,300.00 | 49,598,118.00 | 2.70 |
| 002179 | 中航光电 | 1,183,783.00 | 48,570,616.49 | 2.64 |
| 601766 | 中国中车 | 6,871,600.00 | 48,513,496.00 | 2.64 |
| 601390 | 中国中铁 | 8,698,100.00 | 48,100,493.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 810,878,981.88 | 44.07 | 44.32 |
| 建筑业 | 338,452,302.03 | 18.39 | 18.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,466,969.10 | 17.42 | 17.51 |
| 采矿业 | 152,269,005.42 | 8.27 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,952,247.00 | 7.12 | 7.16 |
| 金融业 | 69,254,244.78 | 3.76 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,512,741.52 | 0.41 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.58 | 1,840,172,888.68 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.53 | 2,010,638,117.85 |
| 2024-09-30 | 99.39 | - | 0.65 | 2,146,615,382.87 |
| 2024-06-30 | 98.96 | - | 1.10 | 2,223,806,859.09 |
| 2024-03-31 | 99.46 | - | 0.58 | 2,187,284,164.34 |
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