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富国中证消费50ETF

(515650)

净值:
1.1873
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.1873 2025-05-16
  • 净值走势
富国中证消费50ETF(515650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1873-0.74%
2025-05-151.1961-0.22%
2025-05-141.19870.91%
2025-05-131.1879-0.06%
2025-05-121.18860.79%
2025-05-091.17930.37%
2025-05-081.17490.60%
2025-05-071.16790.27%
基金全称 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 25.39亿元 份额规模 21.5918亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.68%
最近一月 2.07%
最近三月 4.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.22%
最近两年 1.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团5,157,250.00404,844,125.0015.95
600519贵州茅台249,695.00389,773,895.0015.35
000858五粮液2,193,601.00288,129,491.3511.35
000651格力电器5,061,006.00230,073,332.769.06
600887伊利股份7,188,481.00201,852,546.487.95
600809山西汾酒551,630.00118,203,276.404.66
600690海尔智家4,239,800.00115,916,132.004.57
603288海天味业1,881,518.0076,352,000.443.01
002050三花智控2,527,789.0072,876,156.872.87
601888中国中免1,103,496.0066,430,459.202.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,387,566,364.2794.0594.22
租赁和商务服务业66,430,459.202.622.62
批发和零售业39,652,340.001.561.56
住宿和餐饮业23,840,030.000.940.94
农、林、牧、渔业11,135,664.000.440.44
教育5,303,516.000.210.21
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
科学研究和技术服务业18,700.34-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.82-0.242,538,624,315.54
2024-12-3199.84-0.202,304,353,827.92
2024-09-3099.37-0.311,785,183,725.21
2024-06-3099.69-0.511,463,170,246.03
2024-03-3199.68-0.441,991,333,515.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-14-王乐乐204418.73
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