基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800证保ETF(515630) |
净值：
1.4579
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日增长率：
2.69%
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累计净值：1.4579 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 648,766.00 | 35,993,537.68 | 14.45 |
| 300059 | 东方财富 | 1,209,304.00 | 27,971,201.52 | 11.23 |
| 600030 | 中信证券 | 933,795.00 | 25,791,417.90 | 10.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,080,994.00 | 20,711,845.04 | 8.31 |
| 601601 | 中国太保 | 327,300.00 | 12,277,023.00 | 4.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 489,500.00 | 8,717,995.00 | 3.50 |
| 601628 | 中国人寿 | 159,600.00 | 6,573,924.00 | 2.64 |
| 600999 | 招商证券 | 354,730.00 | 6,239,700.70 | 2.50 |
| 600958 | 东方证券 | 500,412.00 | 4,843,988.16 | 1.94 |
| 000776 | 广发证券 | 282,200.00 | 4,743,782.00 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.68 | 249,112,760.97 |
| 2025-03-31 | 97.99 | - | 2.06 | 285,867,031.49 |
| 2024-12-31 | 97.84 | - | 2.28 | 251,838,547.36 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 1.63 | 179,346,257.54 |
| 2024-06-30 | 97.73 | - | 2.45 | 96,031,684.49 |
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