基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证800ETF(515610) |
净值：
0.8966
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.8966 | 2022-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 903.00 | 1,846,635.00 | 4.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 961,200.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 16,400.00 | 692,080.00 | 1.85 |
| 601318 | 中国平安 | 14,300.00 | 667,667.00 | 1.78 |
| 601012 | 隆基绿能 | 7,982.00 | 531,840.66 | 1.42 |
| 000858 | 五粮液 | 2,600.00 | 525,018.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 400,188.00 | 1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 392,535.00 | 1.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,300.00 | 384,070.00 | 1.03 |
| 300059 | 东方财富 | 13,976.00 | 354,990.40 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,676,231.66 | 57.92 | 59.39 |
| 金融业 | 6,380,317.43 | 17.05 | 17.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,504,284.48 | 4.02 | 4.12 |
| 采矿业 | 1,168,417.40 | 3.12 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 972,620.00 | 2.60 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 970,283.80 | 2.59 | 2.66 |
| 房地产业 | 732,203.00 | 1.96 | 2.01 |
| 建筑业 | 657,249.96 | 1.76 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 528,655.36 | 1.41 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 500,949.00 | 1.34 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 420,295.80 | 1.12 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 411,495.84 | 1.10 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 260,083.77 | 0.69 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 151,370.00 | 0.40 | 0.41 |
| 综合 | 65,195.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,952.00 | 0.17 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 19,840.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 15,054.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 97.52 | 0.01 | 2.80 | 37,427,505.58 |
| 2022-03-31 | 98.72 | 0.07 | 1.32 | 35,392,230.71 |
| 2021-12-31 | 98.79 | - | 1.50 | 47,786,476.86 |
| 2021-09-30 | 98.45 | - | 2.09 | 46,832,641.58 |
| 2021-06-30 | 97.20 | 0.04 | 2.83 | 35,740,284.21 |
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