基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发央企创新ETF(515600) |
净值：
1.4350
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.4350 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 3,109,524.00 | 95,462,386.80 | 5.13 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,892,912.00 | 85,254,772.80 | 4.58 |
| 601728 | 中国电信 | 8,644,592.00 | 67,860,047.20 | 3.64 |
| 600036 | 招商银行 | 1,542,692.00 | 66,783,136.68 | 3.59 |
| 600050 | 中国联通 | 10,878,041.00 | 60,481,907.96 | 3.25 |
| 600900 | 长江电力 | 2,053,000.00 | 57,093,930.00 | 3.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,561,883.00 | 50,295,504.58 | 2.70 |
| 601766 | 中国中车 | 6,969,190.00 | 49,202,481.40 | 2.64 |
| 002179 | 中航光电 | 1,198,111.00 | 49,158,494.33 | 2.64 |
| 601390 | 中国中铁 | 8,826,708.00 | 48,811,695.24 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 821,386,832.88 | 44.11 | 44.29 |
| 建筑业 | 343,080,107.98 | 18.42 | 18.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,565,007.57 | 17.43 | 17.50 |
| 采矿业 | 154,197,336.99 | 8.28 | 8.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,602,970.04 | 7.17 | 7.20 |
| 金融业 | 70,034,008.53 | 3.76 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,685,459.03 | 0.41 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 0.44 | 1,862,204,514.47 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.38 | 2,078,698,944.92 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.26 | 2,389,981,998.48 |
| 2024-06-30 | 98.87 | - | 1.18 | 2,277,870,761.24 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 0.61 | 2,282,678,977.89 |
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