基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) |
净值：
0.8027
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.6054 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 52,235.00 | 21,729,760.00 | 5.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 522,925.00 | 21,382,403.25 | 5.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 421,420.00 | 20,733,864.00 | 4.87 |
| 000725 | 京东方A | 4,835,100.00 | 20,065,665.00 | 4.71 |
| 002415 | 海康威视 | 638,531.00 | 19,602,901.70 | 4.61 |
| 000063 | 中兴通讯 | 557,120.00 | 19,064,646.40 | 4.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 251,800.00 | 17,477,438.00 | 4.11 |
| 002230 | 科大讯飞 | 319,900.00 | 15,217,643.00 | 3.57 |
| 000100 | TCL科技 | 3,250,900.00 | 14,466,505.00 | 3.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 114,700.00 | 13,406,136.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,076,828.39 | 84.82 | 85.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,552,831.69 | 13.99 | 14.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,516.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.83 | - | 1.23 | 425,680,696.30 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 1.53 | 442,790,419.03 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.48 | 491,387,753.47 |
| 2024-06-30 | 97.59 | - | 2.48 | 429,913,177.00 |
| 2024-03-31 | 98.49 | - | 1.61 | 424,456,754.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 胡亦清 | 99 | -3.93 |
| 2021-04-29 | 2025-01-23 | 谭弘翔 | 1365 | -0.36 |
| 2019-09-27 | 2021-04-29 | 柳军 | 580 | 67.66 |
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