基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证全指证券公司ETF(515560) |
净值：
0.9732
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9732 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,455,084.00 | 32,855,796.72 | 14.10 |
| 600030 | 中信证券 | 1,214,841.00 | 32,217,583.32 | 13.82 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,360,592.00 | 23,402,182.40 | 10.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 650,311.00 | 10,756,143.94 | 4.61 |
| 600999 | 招商证券 | 472,182.00 | 8,390,674.14 | 3.60 |
| 600958 | 东方证券 | 665,506.00 | 6,282,376.64 | 2.70 |
| 000776 | 广发证券 | 376,513.00 | 6,069,389.56 | 2.60 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,146,178.00 | 5,650,657.54 | 2.42 |
| 601377 | 兴业证券 | 878,188.00 | 5,163,745.44 | 2.22 |
| 601995 | 中金公司 | 149,203.00 | 5,151,979.59 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 1.25 | 233,101,630.38 |
| 2024-12-31 | 98.31 | - | 1.87 | 265,397,199.63 |
| 2024-09-30 | 99.16 | - | 1.54 | 351,872,963.17 |
| 2024-06-30 | 98.70 | - | 1.77 | 372,304,875.47 |
| 2024-03-31 | 98.45 | - | 1.60 | 390,866,536.97 |
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