首页 >
基金>
国联中证500ETF(515550)
国联中证500ETF
(515550)
|
|
|
累计净值：1.2594
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.2594 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.2594 | -1.42% |
| 2025-05-14 | 1.2776 | 0.31% |
| 2025-05-13 | 1.2736 | -0.20% |
| 2025-05-12 | 1.2761 | 1.25% |
| 2025-05-09 | 1.2603 | -0.88% |
| 2025-05-08 | 1.2715 | 0.44% |
| 2025-05-07 | 1.2659 | 0.17% |
|
基金全称
|
国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
陈薪羽 杜超
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.66亿元
|
份额规模
|
0.5135亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.07%
|
|
最近一月
|
3.02%
|
|
最近三月
|
-3.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.00%
|
|
最近两年
|
-3.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 14,900.00 | 536,400.00 | 0.81 |
| 002625 | 光启技术 | 12,900.00 | 487,749.00 | 0.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,100.00 | 413,151.00 | 0.62 |
| 002384 | 东山精密 | 11,500.00 | 376,510.00 | 0.57 |
| 300339 | 润和软件 | 6,700.00 | 347,864.00 | 0.53 |
| 000988 | 华工科技 | 8,300.00 | 341,047.00 | 0.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 14,100.00 | 322,890.00 | 0.49 |
| 600839 | 四川长虹 | 31,400.00 | 322,478.00 | 0.49 |
| 600157 | 永泰能源 | 220,700.00 | 317,808.00 | 0.48 |
| 002195 | 岩山科技 | 54,400.00 | 301,376.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,729,234.65 | 57.06 | 61.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,018,928.49 | 9.10 | 9.88 |
| 金融业 | 5,948,919.10 | 9.00 | 9.76 |
| 采矿业 | 2,242,628.00 | 3.39 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,122,521.80 | 3.21 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 1,342,653.44 | 2.03 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 870,775.35 | 1.32 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 863,386.00 | 1.31 | 1.42 |
| 房地产业 | 751,009.00 | 1.14 | 1.23 |
| 建筑业 | 623,856.00 | 0.94 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 531,726.00 | 0.80 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 445,501.00 | 0.67 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 385,852.07 | 0.58 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 321,494.00 | 0.49 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 287,340.20 | 0.43 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 175,988.00 | 0.27 | 0.29 |
| 教育 | 132,506.00 | 0.20 | 0.22 |
| 综合 | 128,226.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.14 | 0.03 | 2.56 | 66,120,807.43 |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 7.50 | 74,834,688.57 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.37 | 37,227,571.02 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 7.34 | 31,886,316.37 |
| 2024-03-31 | 91.73 | - | 7.56 | 31,341,525.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 577 | 6.40 |
| 2019-11-28 | - | 陈薪羽 | 1999 | 26.15 |
| 2019-11-15 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1453 | 21.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
