首页 > 基金> 国联中证500ETF(515550)

国联中证500ETF

(515550)

净值:
1.2402
日增长率:
0.49%
累计净值:1.2402 2025-04-30
  • 净值走势
国联中证500ETF(515550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.24020.49%
2025-04-291.23420.11%
2025-04-281.2328-0.51%
2025-04-251.23910.36%
2025-04-241.2346-0.49%
2025-04-231.24070.17%
2025-04-221.2386-0.31%
2025-04-211.24251.48%
基金全称 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 陈薪羽 杜超
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.5135亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -3.70%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 5.15%
最近两年 -6.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600418江淮汽车14,900.00536,400.000.81
002625光启技术12,900.00487,749.000.74
300476胜宏科技5,100.00413,151.000.62
002384东山精密11,500.00376,510.000.57
300339润和软件6,700.00347,864.000.53
000988华工科技8,300.00341,047.000.52
600988赤峰黄金14,100.00322,890.000.49
600839四川长虹31,400.00322,478.000.49
600157永泰能源220,700.00317,808.000.48
002195岩山科技54,400.00301,376.000.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业37,729,234.6557.0661.93
信息传输、软件和信息技术服务业6,018,928.499.109.88
金融业5,948,919.109.009.76
采矿业2,242,628.003.393.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,122,521.803.213.48
批发和零售业1,342,653.442.032.20
交通运输、仓储和邮政业870,775.351.321.43
文化、体育和娱乐业863,386.001.311.42
房地产业751,009.001.141.23
建筑业623,856.000.941.02
租赁和商务服务业531,726.000.800.87
科学研究和技术服务业445,501.000.670.73
卫生和社会工作385,852.070.580.63
农、林、牧、渔业321,494.000.490.53
水利、环境和公共设施管理业287,340.200.430.47
住宿和餐饮业175,988.000.270.29
教育132,506.000.200.22
综合128,226.000.190.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.140.032.5666,120,807.43
2024-12-3192.71-7.5074,834,688.57
2024-09-3091.37-7.3737,227,571.02
2024-06-3092.10-7.3431,886,316.37
2024-03-3191.73-7.5631,341,525.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-杜超5604.77
2019-11-28-陈薪羽198224.23
2019-11-152023-11-07赵菲145321.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年