华安沪深300ETF(515390) |
净值:
1.1871
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日增长率:
0.82%
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累计净值:1.1871 | 2025-07-22 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 15,900.00 | 22,411,368.00 | 4.18 |
300750 | 宁德时代 | 65,971.00 | 16,639,205.62 | 3.11 |
601318 | 中国平安 | 269,308.00 | 14,941,207.84 | 2.79 |
600036 | 招商银行 | 309,528.00 | 14,222,811.60 | 2.66 |
601166 | 兴业银行 | 415,700.00 | 9,702,438.00 | 1.81 |
600900 | 长江电力 | 305,800.00 | 9,216,812.00 | 1.72 |
000333 | 美的集团 | 122,777.00 | 8,864,499.40 | 1.65 |
601899 | 紫金矿业 | 411,600.00 | 8,026,200.00 | 1.50 |
002594 | 比亚迪 | 22,600.00 | 7,501,166.00 | 1.40 |
300059 | 东方财富 | 316,402.00 | 7,318,378.26 | 1.37 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 261,172,729.09 | 48.76 | 50.10 |
金融业 | 140,164,735.98 | 26.17 | 26.89 |
采矿业 | 26,084,115.50 | 4.87 | 5.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,876,538.41 | 4.64 | 4.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,830,581.00 | 3.52 | 3.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18,372,717.08 | 3.43 | 3.52 |
建筑业 | 9,782,388.00 | 1.83 | 1.88 |
科学研究和技术服务业 | 5,600,520.00 | 1.05 | 1.07 |
农、林、牧、渔业 | 5,140,280.00 | 0.96 | 0.99 |
租赁和商务服务业 | 4,746,160.00 | 0.89 | 0.91 |
房地产业 | 3,846,648.94 | 0.72 | 0.74 |
卫生和社会工作 | 1,452,147.84 | 0.27 | 0.28 |
批发和零售业 | 1,255,788.00 | 0.23 | 0.24 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 97.32 | - | 2.54 | 535,654,938.59 |
2025-03-31 | 97.49 | 0.01 | 2.30 | 624,972,782.70 |
2024-12-31 | 97.65 | - | 2.02 | 801,103,087.50 |
2024-09-30 | 97.48 | - | 1.47 | 648,940,127.08 |
2024-06-30 | 96.83 | - | 3.24 | 400,260,347.80 |