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华安沪深300ETF

(515390)

净值:
1.1871
日增长率:
0.82%
累计净值:1.1871 2025-07-22
  • 净值走势
华安沪深300ETF(515390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.18710.82%
2025-07-211.17740.67%
2025-07-181.16960.71%
2025-07-171.16130.74%
2025-07-161.1528-0.24%
2025-07-151.15560.03%
2025-07-141.15520.10%
2025-07-111.15400.26%
基金全称 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 顾昕
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 5.36亿元 份额规模 4.7468亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.73%
最近一月 8.03%
最近三月 10.48%
最近六月 0.00%
最近一年 20.08%
最近两年 12.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台15,900.0022,411,368.004.18
300750宁德时代65,971.0016,639,205.623.11
601318中国平安269,308.0014,941,207.842.79
600036招商银行309,528.0014,222,811.602.66
601166兴业银行415,700.009,702,438.001.81
600900长江电力305,800.009,216,812.001.72
000333美的集团122,777.008,864,499.401.65
601899紫金矿业411,600.008,026,200.001.50
002594比亚迪22,600.007,501,166.001.40
300059东方财富316,402.007,318,378.261.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业261,172,729.0948.7650.10
金融业140,164,735.9826.1726.89
采矿业26,084,115.504.875.00
信息传输、软件和信息技术服务业24,876,538.414.644.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业18,830,581.003.523.61
交通运输、仓储和邮政业18,372,717.083.433.52
建筑业9,782,388.001.831.88
科学研究和技术服务业5,600,520.001.051.07
农、林、牧、渔业5,140,280.000.960.99
租赁和商务服务业4,746,160.000.890.91
房地产业3,846,648.940.720.74
卫生和社会工作1,452,147.840.270.28
批发和零售业1,255,788.000.230.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3097.32-2.54535,654,938.59
2025-03-3197.490.012.30624,972,782.70
2024-12-3197.65-2.02801,103,087.50
2024-09-3097.48-1.47648,940,127.08
2024-06-3096.83-3.24400,260,347.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-顾昕40220.74
2019-12-132024-06-17许之彦1648-1.74
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