基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪深300ETF(515390) |
净值：
1.0956
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0956 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,800.00 | 29,346,800.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,871.00 | 19,949,630.74 | 3.19 |
| 601318 | 中国平安 | 321,308.00 | 16,589,132.04 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 369,528.00 | 15,996,867.12 | 2.56 |
| 000333 | 美的集团 | 145,977.00 | 11,459,194.50 | 1.83 |
| 600900 | 长江电力 | 365,200.00 | 10,156,212.00 | 1.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,000.00 | 10,122,300.00 | 1.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 434,000.00 | 9,374,400.00 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 491,600.00 | 8,907,792.00 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 376,902.00 | 8,510,447.16 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,213,863.97 | 51.56 | 52.88 |
| 金融业 | 149,221,138.46 | 23.88 | 24.49 |
| 采矿业 | 29,626,372.80 | 4.74 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,004,701.77 | 4.64 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,513,149.00 | 3.44 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,609,792.60 | 3.30 | 3.38 |
| 建筑业 | 11,180,535.20 | 1.79 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,644,147.40 | 1.06 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,804,694.09 | 0.93 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 5,123,694.00 | 0.82 | 0.84 |
| 房地产业 | 4,937,614.85 | 0.79 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,849,346.24 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,581,110.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.49 | 0.01 | 2.30 | 624,972,782.70 |
| 2024-12-31 | 97.65 | - | 2.02 | 801,103,087.50 |
| 2024-09-30 | 97.48 | - | 1.47 | 648,940,127.08 |
| 2024-06-30 | 96.83 | - | 3.24 | 400,260,347.80 |
| 2024-03-31 | 97.88 | - | 2.01 | 369,884,181.28 |
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