基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康沪深300ETF(515380) |
净值：
4.2464
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0344 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 128,309.00 | 195,542,916.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 540,835.00 | 143,862,110.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 2,204,149.00 | 116,048,444.85 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 2,534,812.00 | 99,618,111.60 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,639.00 | 75,268,065.58 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 2,505,558.00 | 74,039,238.90 | 1.75 |
| 300059 | 东方财富 | 2,586,016.00 | 66,770,933.12 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 1,998,470.00 | 58,295,369.90 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,977,183.00 | 57,042,826.28 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,977,183.00 | 57,042,826.28 | 1.35 |
| 000858 | 五粮液 | 397,672.00 | 55,689,986.88 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,210,630,080.44 | 52.13 | 52.38 |
| 金融业 | 1,037,722,997.90 | 24.47 | 24.59 |
| 采矿业 | 202,475,025.81 | 4.77 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,649,370.88 | 4.70 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,877,972.59 | 3.82 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,198,217.17 | 3.49 | 3.51 |
| 建筑业 | 85,925,159.13 | 2.03 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,497,795.82 | 0.93 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,493,522.95 | 0.93 | 0.94 |
| 房地产业 | 36,033,495.30 | 0.85 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 35,478,694.96 | 0.84 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 12,657,539.50 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 11,015,260.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.49 | 4,240,617,977.42 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.53 | 4,086,129,092.48 |
| 2024-06-30 | 99.53 | - | 0.56 | 3,300,312,513.35 |
| 2024-03-31 | 99.47 | - | 0.70 | 3,543,208,735.58 |
| 2023-12-31 | 99.41 | - | 0.52 | 4,194,679,689.81 |
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