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方正富邦沪深300ETF(515360)
方正富邦沪深300ETF
(515360)
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累计净值：1.2607
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 5.1078 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 5.1062 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 5.1054 | 0.33% |
| 2025-04-15 | 5.0886 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 5.0859 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 5.0745 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 5.0540 | 1.29% |
| 2025-04-09 | 4.9894 | 0.96% |
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基金全称
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方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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徐维君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.2628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-5.64%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.69%
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最近两年
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-4.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,173.00 | 6,359,652.00 | 4.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,640.00 | 4,692,240.00 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 72,000.00 | 3,790,800.00 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 82,900.00 | 3,257,970.00 | 2.34 |
| 000333 | 美的集团 | 32,700.00 | 2,459,694.00 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 81,900.00 | 2,420,145.00 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 84,497.00 | 2,181,712.54 | 1.56 |
| 600030 | 中信证券 | 65,370.00 | 1,906,842.90 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 97,300.00 | 1,864,268.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 97,300.00 | 1,864,268.00 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 13,000.00 | 1,820,520.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,408,821.85 | 51.91 | 52.55 |
| 金融业 | 33,910,441.79 | 24.31 | 24.61 |
| 采矿业 | 6,624,414.20 | 4.75 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,083,704.39 | 4.36 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,290,892.36 | 3.79 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,841,227.00 | 3.47 | 3.51 |
| 建筑业 | 2,810,695.40 | 2.02 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,294,982.50 | 0.93 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,290,045.96 | 0.92 | 0.94 |
| 房地产业 | 1,177,646.00 | 0.84 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,158,742.38 | 0.83 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 413,744.50 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 361,640.00 | 0.26 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,450.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.42 | 139,481,284.84 |
| 2024-09-30 | 98.68 | - | 1.46 | 147,492,207.64 |
| 2024-06-30 | 98.53 | - | 2.04 | 125,553,988.73 |
| 2024-03-31 | 98.61 | - | 1.51 | 138,747,076.76 |
| 2023-12-31 | 98.61 | - | 1.72 | 146,125,470.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 徐维君 | 1474 | -11.79 |
| 2020-03-10 | 2022-03-28 | 张超梁 | 748 | 29.48 |
| 2019-09-24 | 2021-04-06 | 吴昊 | 560 | 43.45 |
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