基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银沪深300ETF(515350) |
净值：
5.0857
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2642 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,151,300.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,420.00 | 3,394,454.80 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 54,972.00 | 2,838,204.36 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 63,100.00 | 2,731,599.00 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 24,944.00 | 1,958,104.00 | 1.79 |
| 600900 | 长江电力 | 62,600.00 | 1,740,906.00 | 1.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,600.00 | 1,724,540.00 | 1.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 74,200.00 | 1,602,720.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,100.00 | 1,523,892.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 64,593.00 | 1,458,509.94 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,298,391.33 | 50.48 | 52.86 |
| 金融业 | 25,500,149.38 | 23.27 | 24.37 |
| 采矿业 | 5,066,652.00 | 4.62 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,049,722.28 | 4.61 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,806,486.00 | 3.47 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,528,644.50 | 3.22 | 3.37 |
| 建筑业 | 1,914,501.80 | 1.75 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,152,855.08 | 1.06 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 992,909.34 | 0.91 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 875,750.00 | 0.80 | 0.84 |
| 房地产业 | 845,189.00 | 0.77 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 318,361.44 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 272,740.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.49 | - | 4.24 | 109,560,636.72 |
| 2024-12-31 | 95.82 | - | 4.16 | 119,808,905.12 |
| 2024-09-30 | 95.96 | - | 3.89 | 122,059,782.03 |
| 2024-06-30 | 95.59 | - | 4.09 | 99,685,710.87 |
| 2024-03-31 | 96.73 | - | 3.15 | 108,841,810.47 |
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