首页 > 基金> 民生加银沪深300ETF(515350)

民生加银沪深300ETF

(515350)

净值:
4.9349
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.2267 2025-04-29
  • 净值走势
民生加银沪深300ETF(515350)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-294.9349-0.17%
2025-04-284.9435-0.14%
2025-04-254.95050.07%
2025-04-244.9470-0.05%
2025-04-234.94960.07%
2025-04-224.94630.04%
2025-04-214.94430.33%
2025-04-184.92790.03%
基金全称 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 何江
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 0.2160亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -2.80%
最近三月 -0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 7.94%
最近两年 -0.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台3,300.005,151,300.004.70
300750宁德时代13,420.003,394,454.803.10
601318中国平安54,972.002,838,204.362.59
600036招商银行63,100.002,731,599.002.49
000333美的集团24,944.001,958,104.001.79
600900长江电力62,600.001,740,906.001.59
002594比亚迪4,600.001,724,540.001.57
601166兴业银行74,200.001,602,720.001.46
601899紫金矿业84,100.001,523,892.001.39
300059东方财富64,593.001,458,509.941.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业55,298,391.3350.4852.86
金融业25,500,149.3823.2724.37
采矿业5,066,652.004.624.84
信息传输、软件和信息技术服务业5,049,722.284.614.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,806,486.003.473.64
交通运输、仓储和邮政业3,528,644.503.223.37
建筑业1,914,501.801.751.83
科学研究和技术服务业1,152,855.081.061.10
农、林、牧、渔业992,909.340.910.95
租赁和商务服务业875,750.000.800.84
房地产业845,189.000.770.81
卫生和社会工作318,361.440.290.30
批发和零售业272,740.000.250.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3195.49-4.24109,560,636.72
2024-12-3195.82-4.16119,808,905.12
2024-09-3095.96-3.89122,059,782.03
2024-06-3095.59-4.0999,685,710.87
2024-03-3196.73-3.15108,841,810.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-24-何江195622.56
2019-12-242022-02-28武杰79736.82
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年