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天弘沪深300ETF(515330)
天弘沪深300ETF
(515330)
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累计净值：1.0588
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0588 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0584 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0585 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 1.0552 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0547 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.0523 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 1.0480 | 1.31% |
| 2025-04-09 | 1.0344 | 1.00% |
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基金全称
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天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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122.08亿元
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份额规模
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110.6971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-5.86%
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最近三月
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-0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.59%
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最近两年
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-4.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 369,249.00 | 562,735,476.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,553,240.00 | 413,161,840.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 6,326,486.00 | 333,089,487.90 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 7,275,306.00 | 285,919,525.80 | 2.34 |
| 000333 | 美的集团 | 2,874,071.00 | 216,187,620.62 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 7,191,100.00 | 212,497,005.00 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 7,422,961.00 | 191,660,853.02 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 5,736,988.00 | 167,347,939.96 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,548,018.00 | 163,780,024.88 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 1,140,928.00 | 159,775,557.12 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,348,364,679.90 | 52.00 | 52.38 |
| 金融业 | 2,978,892,259.25 | 24.40 | 24.58 |
| 采矿业 | 581,311,857.10 | 4.76 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,068,965.54 | 4.70 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 464,577,740.56 | 3.81 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425,361,083.32 | 3.48 | 3.51 |
| 建筑业 | 246,631,593.60 | 2.02 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 113,410,755.50 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,290,630.76 | 0.93 | 0.93 |
| 房地产业 | 103,493,913.10 | 0.85 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 101,831,878.04 | 0.83 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 36,322,278.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 31,595,380.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.73 | 12,208,357,651.17 |
| 2024-09-30 | 96.82 | - | 2.86 | 11,821,610,344.46 |
| 2024-06-30 | 99.97 | - | 0.14 | 8,501,298,285.29 |
| 2024-03-31 | 99.95 | - | 0.10 | 8,083,790,146.83 |
| 2023-12-31 | 99.95 | - | 0.16 | 7,873,784,115.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-13 | - | 陈瑶 | 1957 | 5.87 |
| 2019-12-06 | 2021-08-14 | 杨超 | 617 | 29.56 |
| 2019-12-05 | 2021-08-14 | 张子法 | 618 | 29.56 |
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