基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证电子50ETF(515320) |
净值：
1.0877
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0877 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 263,641.00 | 9,145,706.29 | 6.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 103,341.00 | 9,111,575.97 | 6.14 |
| 000725 | 京东方A | 1,908,071.00 | 7,613,203.29 | 5.13 |
| 002371 | 北方华创 | 16,650.00 | 7,362,796.50 | 4.96 |
| 688041 | 海光信息 | 48,326.00 | 6,827,980.54 | 4.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,906.00 | 6,559,959.00 | 4.42 |
| 603501 | 豪威集团 | 44,218.00 | 5,644,427.70 | 3.81 |
| 603019 | 中科曙光 | 76,104.00 | 5,357,721.60 | 3.61 |
| 002415 | 海康威视 | 191,744.00 | 5,317,061.12 | 3.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 59,425.00 | 4,872,850.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,344,475.16 | 93.29 | 94.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,959,803.00 | 5.37 | 5.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.66 | 0.02 | 1.51 | 148,297,480.89 |
| 2025-03-31 | 98.82 | - | 1.36 | 188,312,736.53 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 1.21 | 204,594,582.68 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 0.94 | 211,465,300.27 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.21 | 220,848,340.87 |
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