基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证电子50ETF(515320) |
净值：
0.7917
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.7917 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 341,041.00 | 13,945,166.49 | 7.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 134,041.00 | 11,973,882.53 | 6.36 |
| 000725 | 京东方A | 2,491,471.00 | 10,339,604.65 | 5.49 |
| 002371 | 北方华创 | 21,550.00 | 8,964,800.00 | 4.76 |
| 688041 | 海光信息 | 62,826.00 | 8,877,313.80 | 4.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,027.00 | 8,738,821.00 | 4.64 |
| 002415 | 海康威视 | 248,944.00 | 7,642,580.80 | 4.06 |
| 603501 | 韦尔股份 | 57,518.00 | 7,633,788.96 | 4.05 |
| 603019 | 中科曙光 | 98,704.00 | 6,549,997.44 | 3.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 76,881.00 | 6,018,244.68 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,673,288.25 | 93.29 | 94.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,424,391.00 | 5.54 | 5.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.82 | - | 1.36 | 188,312,736.53 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 1.21 | 204,594,582.68 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 0.94 | 211,465,300.27 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.21 | 220,848,340.87 |
| 2024-03-31 | 97.95 | - | 2.24 | 218,748,220.05 |
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