基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富沪深300ETF(515310) |
净值：
1.1271
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1271 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 12,644,100.00 | 4.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,060.00 | 8,615,136.40 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 138,700.00 | 7,161,081.00 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 159,500.00 | 6,904,755.00 | 2.60 |
| 000333 | 美的集团 | 63,065.00 | 4,950,602.50 | 1.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,700.00 | 4,386,330.00 | 1.65 |
| 600900 | 长江电力 | 157,700.00 | 4,385,637.00 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 187,300.00 | 4,045,680.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,200.00 | 3,845,064.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 162,766.00 | 3,675,256.28 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,127,874.51 | 52.38 | 52.90 |
| 金融业 | 64,430,445.20 | 24.26 | 24.50 |
| 采矿业 | 12,795,400.00 | 4.82 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,451,055.53 | 4.69 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,286,590.00 | 3.50 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,890,687.00 | 3.35 | 3.38 |
| 建筑业 | 4,826,997.40 | 1.82 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,874,783.16 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,504,773.36 | 0.94 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 2,210,143.00 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 2,130,745.40 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 796,972.64 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 683,645.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.02 | 0.02 | 1.04 | 265,614,532.49 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.20 | 288,627,579.51 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.55 | 392,749,076.63 |
| 2024-06-30 | 99.43 | - | 1.63 | 267,694,665.62 |
| 2024-03-31 | 99.67 | - | 0.40 | 306,243,444.78 |
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