基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富沪深300ETF(515310) |
净值：
1.2200
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.2200 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,417,112.00 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,160.00 | 8,615,835.20 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 138,800.00 | 7,700,624.00 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 159,700.00 | 7,338,215.00 | 2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 214,400.00 | 5,004,096.00 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 157,800.00 | 4,756,092.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 63,365.00 | 4,574,953.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,400.00 | 4,141,800.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,600.00 | 3,850,156.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 162,966.00 | 3,769,403.58 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,641,097.91 | 49.57 | 50.08 |
| 金融业 | 72,363,913.64 | 26.64 | 26.92 |
| 采矿业 | 13,450,209.00 | 4.95 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,762,087.92 | 4.70 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,730,832.00 | 3.58 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,469,945.80 | 3.49 | 3.52 |
| 建筑业 | 5,053,378.00 | 1.86 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,882,630.40 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,655,855.92 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,454,282.00 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,986,711.80 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 751,458.24 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 649,172.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.43 | 271,591,243.48 |
| 2025-03-31 | 99.02 | 0.02 | 1.04 | 265,614,532.49 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.20 | 288,627,579.51 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.55 | 392,749,076.63 |
| 2024-06-30 | 99.43 | - | 1.63 | 267,694,665.62 |
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