基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富沪深300ETF(515310) |
净值：
1.1017
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1017 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,700.00 | 13,258,800.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,560.00 | 9,724,960.00 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 149,000.00 | 7,844,850.00 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 171,400.00 | 6,736,020.00 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 67,665.00 | 5,089,761.30 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 169,400.00 | 5,005,770.00 | 1.73 |
| 300059 | 东方财富 | 174,866.00 | 4,515,040.12 | 1.56 |
| 600030 | 中信证券 | 135,125.00 | 3,941,596.25 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 201,400.00 | 3,858,824.00 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 26,800.00 | 3,753,072.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,476,783.88 | 51.79 | 52.37 |
| 金融业 | 70,146,161.39 | 24.30 | 24.58 |
| 采矿业 | 13,690,543.00 | 4.74 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,541,436.57 | 4.69 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,942,388.00 | 3.79 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,026,475.00 | 3.47 | 3.51 |
| 建筑业 | 5,809,030.80 | 2.01 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,674,898.08 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,667,067.52 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 2,438,923.60 | 0.85 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,398,415.00 | 0.83 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 856,122.25 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 744,160.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.20 | 288,627,579.51 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.55 | 392,749,076.63 |
| 2024-06-30 | 99.43 | - | 1.63 | 267,694,665.62 |
| 2024-03-31 | 99.67 | - | 0.40 | 306,243,444.78 |
| 2023-12-31 | 99.61 | - | 1.58 | 126,270,691.01 |
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