基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
净值：
1.3641
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.6304 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 5,796,200.00 | 252,018,776.00 | 5.06 |
| 600028 | 中国石化 | 36,938,200.00 | 246,747,176.00 | 4.95 |
| 000651 | 格力电器 | 4,859,199.00 | 220,850,594.55 | 4.43 |
| 601006 | 大秦铁路 | 29,924,300.00 | 202,886,754.00 | 4.07 |
| 600019 | 宝钢股份 | 27,622,220.00 | 193,355,540.00 | 3.88 |
| 000895 | 双汇发展 | 6,610,216.00 | 171,601,207.36 | 3.44 |
| 600377 | 宁沪高速 | 10,676,883.00 | 163,463,078.73 | 3.28 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6,532,600.00 | 155,345,228.00 | 3.12 |
| 600741 | 华域汽车 | 7,933,996.00 | 139,717,669.56 | 2.80 |
| 600941 | 中国移动 | 1,167,400.00 | 137,939,984.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,709,613,058.83 | 34.31 | 34.46 |
| 金融业 | 1,515,421,180.28 | 30.42 | 30.54 |
| 采矿业 | 498,765,952.00 | 10.01 | 10.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463,515,848.73 | 9.30 | 9.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,281,001.00 | 7.05 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,043,127.00 | 6.89 | 6.91 |
| 批发和零售业 | 80,169,600.00 | 1.61 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.45 | 4,982,146,839.27 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.54 | 3,735,509,235.86 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 0.92 | 2,735,655,905.46 |
| 2024-03-31 | 99.21 | - | 0.85 | 1,335,963,952.72 |
| 2023-12-31 | 99.37 | - | 0.94 | 917,969,546.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1319 | 38.51 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 何如 | 763 | 20.30 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 763 | 20.30 |
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