基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
净值：
1.4073
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.6973 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 6,227,800.00 | 252,475,012.00 | 4.62 |
| 000651 | 格力电器 | 5,001,199.00 | 224,653,859.08 | 4.11 |
| 600028 | 中国石化 | 36,644,400.00 | 206,674,416.00 | 3.78 |
| 601006 | 大秦铁路 | 30,061,033.00 | 198,402,817.80 | 3.63 |
| 000895 | 双汇发展 | 8,109,616.00 | 197,955,726.56 | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 2,403,300.00 | 173,518,260.00 | 3.18 |
| 601668 | 中国建筑 | 29,685,000.00 | 171,282,450.00 | 3.14 |
| 600941 | 中国移动 | 1,450,200.00 | 163,220,010.00 | 2.99 |
| 001965 | 招商公路 | 13,554,400.00 | 162,652,800.00 | 2.98 |
| 600741 | 华域汽车 | 8,994,556.00 | 158,753,913.40 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,713,836,193.33 | 31.38 | 31.49 |
| 制造业 | 1,503,864,349.50 | 27.53 | 27.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621,217,989.38 | 11.37 | 11.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480,678,565.00 | 8.80 | 8.83 |
| 采矿业 | 459,149,428.00 | 8.41 | 8.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,899,035.00 | 5.55 | 5.56 |
| 建筑业 | 279,182,385.00 | 5.11 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 82,229,422.68 | 1.51 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.42 | 5,461,650,190.26 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.39 | 5,240,563,040.30 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.45 | 4,982,146,839.27 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.54 | 3,735,509,235.86 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 0.92 | 2,735,655,905.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1412 | 45.37 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 何如 | 763 | 20.30 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 763 | 20.30 |
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