基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
净值：
1.3952
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.6615 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 6,196,600.00 | 237,639,610.00 | 4.53 |
| 000651 | 格力电器 | 5,189,499.00 | 235,914,624.54 | 4.50 |
| 601006 | 大秦铁路 | 35,289,333.00 | 230,792,237.82 | 4.40 |
| 600028 | 中国石化 | 39,462,400.00 | 226,119,552.00 | 4.31 |
| 600019 | 宝钢股份 | 29,505,620.00 | 212,440,464.00 | 4.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 7,069,016.00 | 190,651,361.52 | 3.64 |
| 600377 | 宁沪高速 | 11,409,583.00 | 174,338,428.24 | 3.33 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6,984,156.00 | 169,645,149.24 | 3.24 |
| 600741 | 华域汽车 | 8,481,256.00 | 153,171,483.36 | 2.92 |
| 601728 | 中国电信 | 19,302,100.00 | 151,521,485.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,805,983,890.30 | 34.46 | 34.57 |
| 金融业 | 1,671,360,816.14 | 31.89 | 32.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 503,568,266.06 | 9.61 | 9.64 |
| 采矿业 | 463,759,162.00 | 8.85 | 8.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368,381,709.00 | 7.03 | 7.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,634,523.00 | 6.39 | 6.41 |
| 批发和零售业 | 75,796,431.55 | 1.45 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.39 | 5,240,563,040.30 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.45 | 4,982,146,839.27 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.54 | 3,735,509,235.86 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 0.92 | 2,735,655,905.46 |
| 2024-03-31 | 99.21 | - | 0.85 | 1,335,963,952.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1365 | 41.67 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 何如 | 763 | 20.30 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 763 | 20.30 |
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