基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证银行ETF(515290) |
净值：
1.3829
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.3829 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 14,944,652.00 | 587,324,823.60 | 14.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,268,780.00 | 369,189,824.80 | 9.42 |
| 601398 | 工商银行 | 46,432,545.00 | 321,313,211.40 | 8.19 |
| 601328 | 交通银行 | 31,202,500.00 | 242,443,425.00 | 6.18 |
| 601288 | 农业银行 | 42,293,757.00 | 225,848,662.38 | 5.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 19,450,662.00 | 191,005,500.84 | 4.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 15,555,704.00 | 160,068,194.16 | 4.08 |
| 601988 | 中国银行 | 27,918,769.00 | 153,832,417.19 | 3.92 |
| 000001 | 平安银行 | 12,854,700.00 | 150,399,990.00 | 3.84 |
| 600016 | 民生银行 | 32,882,625.00 | 135,805,241.25 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,918,849,203.19 | 99.95 | 99.99 |
| 制造业 | 358,932.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.09 | 3,920,912,769.57 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.10 | 4,072,047,965.50 |
| 2024-06-30 | 99.96 | - | 0.17 | 4,188,652,611.17 |
| 2024-03-31 | 99.95 | - | 0.11 | 4,788,749,304.59 |
| 2023-12-31 | 99.94 | - | 0.12 | 4,740,825,658.97 |
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