基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指软件ETF(515230) |
净值：
0.7796
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：0.7796 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,562,300.00 | 123,810,336.00 | 11.07 |
| 688111 | 金山办公 | 319,844.00 | 91,600,123.16 | 8.19 |
| 300033 | 同花顺 | 297,592.00 | 85,557,700.00 | 7.65 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,099,832.00 | 58,774,297.68 | 5.25 |
| 300339 | 润和软件 | 1,103,919.00 | 55,229,067.57 | 4.94 |
| 601360 | 三六零 | 4,849,303.00 | 50,190,286.05 | 4.49 |
| 600536 | 中国软件 | 824,935.00 | 38,516,215.15 | 3.44 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,195,810.00 | 34,989,400.60 | 3.13 |
| 300803 | 指南针 | 338,600.00 | 32,488,670.00 | 2.90 |
| 002405 | 四维图新 | 3,289,030.00 | 31,706,249.20 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980,474,159.31 | 87.65 | 88.40 |
| 金融业 | 128,312,131.00 | 11.47 | 11.57 |
| 制造业 | 369,106.44 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 0.86 | 1,118,610,161.54 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.62 | 926,318,911.90 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 0.70 | 843,975,057.38 |
| 2024-03-31 | 99.36 | - | 1.07 | 723,317,575.77 |
| 2023-12-31 | 99.36 | - | 0.70 | 1,000,697,744.43 |
微信公众号
证券之星APP
