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国泰中证煤炭ETF(515220)
国泰中证煤炭ETF
(515220)
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累计净值：2.2330
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9865 | -0.42% |
| 2025-04-17 | 0.9907 | -0.26% |
| 2025-04-16 | 0.9933 | 0.23% |
| 2025-04-15 | 0.9910 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 0.9920 | 2.57% |
| 2025-04-11 | 0.9671 | -0.74% |
| 2025-04-10 | 0.9743 | 0.40% |
| 2025-04-09 | 0.9704 | 0.01% |
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基金全称
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国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.54亿元
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份额规模
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25.2768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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-4.44%
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最近三月
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-7.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.07%
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最近两年
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-6.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 7,096,849.00 | 308,570,994.52 | 10.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 12,251,275.00 | 284,964,656.50 | 9.98 |
| 600157 | 永泰能源 | 154,370,691.00 | 263,973,881.61 | 9.25 |
| 600188 | 兖矿能源 | 13,818,257.00 | 195,804,701.69 | 6.86 |
| 000983 | 山西焦煤 | 21,934,017.00 | 180,736,300.08 | 6.33 |
| 601898 | 中煤能源 | 14,144,428.00 | 172,279,133.04 | 6.04 |
| 601699 | 潞安环能 | 9,245,867.00 | 132,770,650.12 | 4.65 |
| 600985 | 淮北矿业 | 8,321,730.00 | 117,086,741.10 | 4.10 |
| 601666 | 平煤股份 | 11,491,564.00 | 115,145,471.28 | 4.03 |
| 000723 | 美锦能源 | 23,433,242.00 | 105,683,921.42 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,285,545,051.98 | 80.08 | 80.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,826,580.90 | 9.94 | 9.96 |
| 制造业 | 259,099,284.71 | 9.08 | 9.09 |
| 批发和零售业 | 21,645,224.00 | 0.76 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.18 | 2,854,007,273.16 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.22 | 3,405,660,525.37 |
| 2024-06-30 | 99.70 | - | 0.91 | 3,034,111,499.75 |
| 2024-03-31 | 99.90 | - | 0.16 | 3,438,365,535.03 |
| 2023-12-31 | 99.94 | - | 0.18 | 1,907,801,431.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 吴中昊 | 699 | -4.14 |
| 2020-01-20 | 2021-01-29 | 梁杏 | 375 | 25.26 |
| 2020-01-20 | 2023-05-23 | 徐成城 | 1219 | 131.70 |
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