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国泰中证煤炭ETF(515220)
国泰中证煤炭ETF
(515220)
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累计净值：2.2920
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0160 | 1.13% |
| 2025-07-17 | 1.0046 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 1.0016 | -0.38% |
| 2025-07-15 | 1.0054 | -2.39% |
| 2025-07-14 | 1.0300 | 0.21% |
| 2025-07-11 | 1.0278 | -0.43% |
| 2025-07-10 | 1.0322 | 1.92% |
| 2025-07-09 | 1.0128 | 0.56% |
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基金全称
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国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.17亿元
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份额规模
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42.5768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.77%
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最近两年
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2.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 10,763,349.00 | 436,346,168.46 | 10.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21,124,775.00 | 406,440,671.00 | 9.64 |
| 600188 | 兖矿能源 | 27,784,139.00 | 338,132,971.63 | 8.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 28,406,059.00 | 310,762,285.46 | 7.37 |
| 000983 | 山西焦煤 | 44,100,202.00 | 282,241,292.80 | 6.69 |
| 000723 | 美锦能源 | 47,868,642.00 | 206,792,533.44 | 4.90 |
| 601699 | 潞安环能 | 18,590,832.00 | 196,133,277.60 | 4.65 |
| 600985 | 淮北矿业 | 16,743,910.00 | 189,875,939.40 | 4.50 |
| 600348 | 华阳股份 | 28,016,267.00 | 186,588,338.22 | 4.42 |
| 601666 | 平煤股份 | 23,062,364.00 | 170,892,117.24 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,705,540,285.09 | 87.87 | 88.04 |
| 制造业 | 462,502,556.11 | 10.97 | 10.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,707,594.72 | 0.97 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.26 | 4,217,084,612.48 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.28 | 4,049,001,349.14 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.18 | 2,854,007,273.16 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.22 | 3,405,660,525.37 |
| 2024-06-30 | 99.70 | - | 0.91 | 3,034,111,499.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 吴中昊 | 790 | -1.27 |
| 2020-01-20 | 2021-01-29 | 梁杏 | 375 | 25.26 |
| 2020-01-20 | 2023-05-23 | 徐成城 | 1219 | 131.70 |
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