基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证研发创新100ETF(515200) |
净值：
1.5247
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.5247 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 36,400.00 | 10,288,824.00 | 6.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 179,654.00 | 8,246,118.60 | 4.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,400.00 | 6,222,000.00 | 3.70 |
| 688041 | 海光信息 | 37,400.00 | 5,602,146.00 | 3.33 |
| 000063 | 中兴通讯 | 129,700.00 | 5,239,880.00 | 3.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 86,654.00 | 5,076,191.32 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 12,818.00 | 5,011,838.00 | 2.98 |
| 002415 | 海康威视 | 148,594.00 | 4,561,835.80 | 2.71 |
| 601766 | 中国中车 | 489,500.00 | 4,102,010.00 | 2.44 |
| 600406 | 国电南瑞 | 161,657.00 | 4,076,989.54 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,175,624.19 | 81.01 | 82.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,904,088.11 | 16.00 | 16.24 |
| 金融业 | 2,501,250.00 | 1.49 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,670.36 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 1.60 | 168,098,737.18 |
| 2024-09-30 | 98.62 | - | 1.51 | 178,731,494.53 |
| 2024-06-30 | 98.34 | - | 1.82 | 149,523,473.20 |
| 2024-03-31 | 98.52 | - | 1.75 | 158,016,298.36 |
| 2023-12-31 | 98.71 | - | 1.58 | 171,085,878.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1734 | -4.63 |
| 2019-10-25 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 35 | -0.70 |
| 2019-10-25 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 865 | 76.31 |
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