基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证研发创新100ETF(515200) |
净值：
1.5831
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.5831 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 34,900.00 | 13,084,010.00 | 7.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 171,854.00 | 8,455,216.80 | 5.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 82,954.00 | 5,654,974.18 | 3.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23,400.00 | 5,475,600.00 | 3.27 |
| 002371 | 北方华创 | 12,318.00 | 5,124,288.00 | 3.06 |
| 688041 | 海光信息 | 35,900.00 | 5,072,670.00 | 3.03 |
| 002415 | 海康威视 | 142,194.00 | 4,365,355.80 | 2.61 |
| 600031 | 三一重工 | 228,400.00 | 4,355,588.00 | 2.60 |
| 603501 | 韦尔股份 | 32,800.00 | 4,353,216.00 | 2.60 |
| 000063 | 中兴通讯 | 124,000.00 | 4,243,280.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,442,360.83 | 80.87 | 82.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,004,829.33 | 16.12 | 16.37 |
| 金融业 | 2,370,480.00 | 1.42 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,039.48 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,891.36 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.48 | - | 1.80 | 167,477,537.12 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 1.60 | 168,098,737.18 |
| 2024-09-30 | 98.62 | - | 1.51 | 178,731,494.53 |
| 2024-06-30 | 98.34 | - | 1.82 | 149,523,473.20 |
| 2024-03-31 | 98.52 | - | 1.75 | 158,016,298.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1781 | -0.98 |
| 2019-10-25 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 865 | 76.31 |
| 2019-10-25 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 35 | -0.70 |
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