基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证研发创新100ETF(515200) |
净值：
1.6889
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.6889 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 32,600.00 | 10,820,266.00 | 6.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 160,454.00 | 8,327,562.60 | 5.19 |
| 002371 | 北方华创 | 11,518.00 | 5,093,374.78 | 3.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21,800.00 | 4,899,550.00 | 3.05 |
| 688041 | 海光信息 | 33,300.00 | 4,704,957.00 | 2.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,900.00 | 4,652,934.00 | 2.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,500.00 | 4,511,250.00 | 2.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 67,854.00 | 4,381,332.78 | 2.73 |
| 002230 | 科大讯飞 | 83,138.00 | 3,980,647.44 | 2.48 |
| 601127 | 赛力斯 | 29,400.00 | 3,949,008.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,946,483.48 | 78.49 | 79.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,231,979.30 | 18.22 | 18.46 |
| 金融业 | 3,142,691.00 | 1.96 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,583.07 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.68 | - | 1.35 | 160,466,327.50 |
| 2025-03-31 | 98.48 | - | 1.80 | 167,477,537.12 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 1.60 | 168,098,737.18 |
| 2024-09-30 | 98.62 | - | 1.51 | 178,731,494.53 |
| 2024-06-30 | 98.34 | - | 1.82 | 149,523,473.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1832 | 5.64 |
| 2019-10-25 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 865 | 76.31 |
| 2019-10-25 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 35 | -0.70 |
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