基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证红利ETF(515180) |
净值：
1.3349
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6059 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 15,296,707.00 | 237,098,958.50 | 2.63 |
| 000937 | 冀中能源 | 28,219,000.00 | 178,344,080.00 | 1.98 |
| 600398 | 海澜之家 | 19,156,260.00 | 143,671,950.00 | 1.59 |
| 000983 | 山西焦煤 | 16,628,300.00 | 137,017,192.00 | 1.52 |
| 600546 | 山煤国际 | 11,309,079.00 | 133,786,404.57 | 1.48 |
| 601699 | 潞安环能 | 9,226,700.00 | 132,495,412.00 | 1.47 |
| 600971 | 恒源煤电 | 13,290,502.00 | 125,063,623.82 | 1.39 |
| 601088 | 中国神华 | 2,771,080.00 | 120,486,558.40 | 1.34 |
| 601000 | 唐山港 | 25,578,590.00 | 120,475,158.90 | 1.34 |
| 600177 | 雅戈尔 | 13,399,414.00 | 119,254,784.60 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,236,665,659.95 | 24.79 | 24.89 |
| 金融业 | 2,137,968,157.46 | 23.70 | 23.79 |
| 采矿业 | 1,962,550,131.88 | 21.75 | 21.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,054,240,612.34 | 11.68 | 11.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 409,883,345.58 | 4.54 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 327,071,133.87 | 3.63 | 3.64 |
| 租赁和商务服务业 | 296,530,674.42 | 3.29 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,539,156.88 | 2.40 | 2.41 |
| 建筑业 | 197,457,081.40 | 2.19 | 2.20 |
| 房地产业 | 148,556,730.63 | 1.65 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,544.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.44 | 9,022,519,213.26 |
| 2024-09-30 | 99.88 | - | 0.20 | 6,983,695,053.54 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.52 | 6,593,679,850.81 |
| 2024-03-31 | 99.80 | - | 0.23 | 5,833,759,324.37 |
| 2023-12-31 | 99.76 | - | 0.31 | 4,013,671,284.72 |
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