基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170) |
净值：
0.5992
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.5992 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 336,058.00 | 512,152,392.00 | 15.21 |
| 000858 | 五粮液 | 3,504,622.00 | 490,787,264.88 | 14.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,040,698.00 | 453,928,265.64 | 13.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,739,614.00 | 217,799,672.80 | 6.47 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,152,824.00 | 212,361,709.04 | 6.31 |
| 603288 | 海天味业 | 3,941,308.00 | 180,906,037.20 | 5.37 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 491,925.00 | 122,253,201.00 | 3.63 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,422,967.00 | 118,860,433.51 | 3.53 |
| 603369 | 今世缘 | 1,779,225.00 | 80,474,346.75 | 2.39 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 837,919.00 | 67,804,405.48 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,359,862,040.07 | 99.80 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.43 | 3,366,571,714.85 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 0.37 | 3,115,477,517.03 |
| 2024-06-30 | 99.63 | - | 0.46 | 2,600,813,150.24 |
| 2024-03-31 | 99.86 | - | 0.22 | 2,805,264,112.42 |
| 2023-12-31 | 99.69 | - | 0.57 | 3,016,746,197.68 |
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