基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
净值：
1.3598
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.3598 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,667.00 | 22,082,949.84 | 4.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,120.00 | 13,902,366.40 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 261,140.00 | 11,999,383.00 | 2.45 |
| 600900 | 长江电力 | 306,400.00 | 9,234,896.00 | 1.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,700.00 | 7,534,357.00 | 1.54 |
| 601318 | 中国平安 | 134,800.00 | 7,478,704.00 | 1.52 |
| 601288 | 农业银行 | 1,065,900.00 | 6,267,492.00 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 260,100.00 | 6,070,734.00 | 1.24 |
| 601398 | 工商银行 | 787,700.00 | 5,978,643.00 | 1.22 |
| 000858 | 五粮液 | 48,500.00 | 5,766,650.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,415,824.59 | 50.23 | 50.84 |
| 金融业 | 122,081,610.68 | 24.88 | 25.19 |
| 采矿业 | 25,153,028.80 | 5.13 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,208,098.00 | 4.53 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,114,836.94 | 4.10 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,606,999.92 | 3.79 | 3.84 |
| 建筑业 | 8,354,656.00 | 1.70 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 4,614,906.00 | 0.94 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,292,158.62 | 0.87 | 0.89 |
| 房地产业 | 3,995,699.00 | 0.81 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 2,965,648.04 | 0.60 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,904,917.05 | 0.60 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 1,458,300.48 | 0.30 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,113,304.00 | 0.23 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 407,739.60 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 1.58 | 490,584,976.59 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.88 | 496,131,751.02 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.84 | 530,731,297.20 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.95 | 586,823,547.85 |
| 2024-06-30 | 98.12 | - | 2.14 | 690,210,422.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 范刚强 | 790 | 8.80 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -12.28 |
| 2020-02-03 | 2023-07-07 | 白海峰 | 1250 | 22.06 |
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