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富国中证国企一带一路ETF(515150)
富国中证国企一带一路ETF
(515150)
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累计净值：1.2331
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2331 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 1.2300 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.2316 | 0.21% |
| 2025-04-15 | 1.2290 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 1.2318 | 0.67% |
| 2025-04-11 | 1.2236 | -0.39% |
| 2025-04-10 | 1.2284 | 1.18% |
| 2025-04-09 | 1.2141 | 1.62% |
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基金全称
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富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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殷钦怡
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.42亿元
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份额规模
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5.7670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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-3.42%
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最近三月
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-2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.20%
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最近两年
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-6.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 753,925.00 | 16,812,527.50 | 2.27 |
| 600938 | 中国海油 | 562,500.00 | 16,599,375.00 | 2.24 |
| 000786 | 北新建材 | 530,935.00 | 16,092,639.85 | 2.17 |
| 002920 | 德赛西威 | 143,770.00 | 15,830,514.70 | 2.13 |
| 601808 | 中海油服 | 1,028,000.00 | 15,677,000.00 | 2.11 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 246,500.00 | 15,460,480.00 | 2.08 |
| 600312 | 平高电气 | 789,842.00 | 15,164,966.40 | 2.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 660,100.00 | 14,938,063.00 | 2.01 |
| 600415 | 小商品城 | 1,090,200.00 | 14,619,582.00 | 1.97 |
| 600900 | 长江电力 | 494,100.00 | 14,600,655.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,373,956.37 | 46.15 | 46.27 |
| 采矿业 | 124,786,479.97 | 16.82 | 16.86 |
| 建筑业 | 72,295,293.29 | 9.75 | 9.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,657,210.38 | 9.53 | 9.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,693,163.80 | 6.96 | 6.99 |
| 金融业 | 41,118,156.01 | 5.54 | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 14,619,582.00 | 1.97 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,042,036.12 | 1.49 | 1.49 |
| 房地产业 | 7,899,136.00 | 1.06 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,440,085.66 | 0.46 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.35 | 741,779,325.76 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.39 | 802,194,073.34 |
| 2024-06-30 | 99.24 | - | 0.90 | 678,939,051.86 |
| 2024-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 656,102,626.27 |
| 2023-12-31 | 99.69 | - | 0.35 | 633,146,974.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 272 | 3.28 |
| 2019-11-06 | 2024-08-01 | 王保合 | 1730 | 17.95 |
| 2019-11-06 | 2020-12-03 | 王乐乐 | 393 | 15.74 |
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