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富国中证国企一带一路ETF

(515150)

净值:
1.2331
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2331 2025-04-18
  • 净值走势
富国中证国企一带一路ETF(515150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.23310.25%
2025-04-171.2300-0.13%
2025-04-161.23160.21%
2025-04-151.2290-0.23%
2025-04-141.23180.67%
2025-04-111.2236-0.39%
2025-04-101.22841.18%
2025-04-091.21411.62%
基金全称 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 殷钦怡
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.42亿元 份额规模 5.7670亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 -3.42%
最近三月 -2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 0.20%
最近两年 -6.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600096云天化753,925.0016,812,527.502.27
600938中国海油562,500.0016,599,375.002.24
000786北新建材530,935.0016,092,639.852.17
002920德赛西威143,770.0015,830,514.702.13
601808中海油服1,028,000.0015,677,000.002.11
000423东阿阿胶246,500.0015,460,480.002.08
600312平高电气789,842.0015,164,966.402.04
600547山东黄金660,100.0014,938,063.002.01
600415小商品城1,090,200.0014,619,582.001.97
600900长江电力494,100.0014,600,655.001.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业342,373,956.3746.1546.27
采矿业124,786,479.9716.8216.86
建筑业72,295,293.299.759.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业70,657,210.389.539.55
交通运输、仓储和邮政业51,693,163.806.966.99
金融业41,118,156.015.545.56
租赁和商务服务业14,619,582.001.971.98
信息传输、软件和信息技术服务业11,042,036.121.491.49
房地产业7,899,136.001.061.07
科学研究和技术服务业3,440,085.660.460.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3199.75-0.35741,779,325.76
2024-09-3099.59-0.39802,194,073.34
2024-06-3099.24-0.90678,939,051.86
2024-03-3199.63-0.42656,102,626.27
2023-12-3199.69-0.35633,146,974.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-殷钦怡2723.28
2019-11-062024-08-01王保合173017.95
2019-11-062020-12-03王乐乐39315.74
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